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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 907 308 271 461 517 695 1 575 623 457 1 069 694 486
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 318 791 21 140 287 74 074 546 70 257 595
收到其他与经营活动有关的现金 9 443 162 4 169 058 10 036 112 2 631 305
经营活动现金流入小计 950 070 224 486 827 040 1 659 734 115 1 142 583 386
购买商品、接受劳务支付的现金 671 386 366 415 418 674 1 131 787 114 885 290 922
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 180 261 58 189 830 127 137 601 95 375 642
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 176 101 17 878 875 41 421 620 33 877 976
支付其他与经营活动有关的现金 35 123 665 18 175 909 79 222 621 37 794 444
经营活动现金流出小计 830 866 392 509 663 288 1 379 568 956 1 052 338 985
经营活动产生的现金流量净额 119 203 832 -22 836 249 280 165 159 90 244 401
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 837 488 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 760 610 125 278 7 673 632 17 883 044
投资活动现金流入小计 2 760 610 962 767 7 673 632 17 883 044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 747 733 40 040 462 451 701 347 372 020 478
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 2 000 000 3 309 586 7 959 586
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 4 246 785 13 410 815
投资活动产生的现金流出小计 70 747 733 42 040 462 459 257 717 393 390 879
投资活动产生的现金流量净额 70 747 733 42 040 462 459 257 717 393 390 879
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 186 133 222 151 987 657 417 557 188 343 334 820
收到其他与筹资活动有关的现金 17 808 847 0 0 0
筹资活动现金流入小计 203 942 069 151 987 657 417 557 188 343 334 820
偿还债务支付的现金 272 520 166 144 163 742 230 798 654 162 565 533
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 244 819 6 227 381 48 858 346 37 428 843
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 14 463 586 40 653 040 54 433 008
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 343 764 985 164 854 709 320 310 039 254 427 384
筹资活动产生的现金流量净额 -139 822 916 -12 867 052 97 247 149 88 907 437
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 533 262 -3 674 604 1 354 369 2 402 603
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 139 469 -80 455 600 -72 817 408 -193 953 394
期初现金及现金等价物余额 448 667 381 448 667 381 521 484 789 521 484 789
期末现金及现金等价物余额 358 527 912 368 211 781 448 667 381 327 531 395
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 97 163 641 0 209 158 539 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -88 721 0 -1 861 220 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 740 270 0 51 902 675 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 948 341 0 1 410 720 0
长期待摊费用摊销 957 712 0 3 582 549 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 7 191 0 6 294 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 521 316 0 5 672 123 0
投资损失(减收益) -1 841 138 0 1 096 236 0
递延所得税资产减少 -244 553 0 -733 735 0
递延所得税负债增加 744 294 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 26 337 742 0 -75 948 949 0
经营性应收项目的减少(减增加) -3 970 154 0 -36 047 449 0
经营性应付项目的增加(减减少) -46 072 109 0 121 927 376 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 119 203 832 0 280 165 159 0
货币资金的期末余额 0 0 448 667 381 0
货币资金的期初余额 0 0 521 484 789 0
现金等价物的期末余额 358 527 912 0 0 0
现金等价物的期初余额 448 667 381 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -90 139 469 0 -72 817 408 0
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