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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 461 517 695 1 575 623 457 1 069 694 486 647 772 326
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 140 287 74 074 546 70 257 595 36 028 648
收到其他与经营活动有关的现金 4 169 058 10 036 112 2 631 305 1 806 945
经营活动现金流入小计 486 827 040 1 659 734 115 1 142 583 386 685 607 919
购买商品、接受劳务支付的现金 415 418 674 1 131 787 114 885 290 922 552 573 576
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 189 830 127 137 601 95 375 642 66 328 644
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 878 875 41 421 620 33 877 976 21 208 775
支付其他与经营活动有关的现金 18 175 909 79 222 621 37 794 444 31 921 947
经营活动现金流出小计 509 663 288 1 379 568 956 1 052 338 985 672 032 942
经营活动产生的现金流量净额 -22 836 249 280 165 159 90 244 401 13 574 977
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 837 488 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 125 278 7 673 632 17 883 044 3 083 383
投资活动现金流入小计 962 767 7 673 632 17 883 044 3 083 383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 040 462 451 701 347 372 020 478 259 060 184
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 3 309 586 7 959 586 4 659 586
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 4 246 785 13 410 815 12 619 773
投资活动产生的现金流出小计 42 040 462 459 257 717 393 390 879 276 339 543
投资活动产生的现金流量净额 42 040 462 459 257 717 393 390 879 276 339 543
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 151 987 657 417 557 188 343 334 820 254 998 013
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 151 987 657 417 557 188 343 334 820 254 998 013
偿还债务支付的现金 144 163 742 230 798 654 162 565 533 60 803 739
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 227 381 48 858 346 37 428 843 29 577 003
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 463 586 40 653 040 54 433 008 60 956 386
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 164 854 709 320 310 039 254 427 384 151 337 128
筹资活动产生的现金流量净额 -12 867 052 97 247 149 88 907 437 103 660 885
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 674 604 1 354 369 2 402 603 839 360
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -80 455 600 -72 817 408 -193 953 394 -155 180 938
期初现金及现金等价物余额 448 667 381 521 484 789 521 484 789 521 484 789
期末现金及现金等价物余额 368 211 781 448 667 381 327 531 395 366 303 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 209 158 539 0 81 403 866
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 861 220 0 6 342 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 902 675 0 23 482 752
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 410 720 0 729 490
长期待摊费用摊销 0 3 582 549 0 -347 839
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 294 0 6 294
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 1 268 133
财务费用 0 5 672 123 0 4 503 882
投资损失(减收益) 0 1 096 236 0 -2 205 669
递延所得税资产减少 0 -733 735 0 -5 014 037
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 948 949 0 -32 821 083
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 047 449 0 -130 290 576
经营性应付项目的增加(减减少) 0 121 927 376 0 66 517 109
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 280 165 159 0 13 574 977
货币资金的期末余额 0 448 667 381 0 0
货币资金的期初余额 0 521 484 789 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 366 303 851
现金等价物的期初余额 0 0 0 521 484 789
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 817 408 0 -155 180 938
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