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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164 364 199 282 160 384 250 706 951 149 606 926
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 180 780 691 857 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 352 017 20 053 308 3 834 272 4 759 029
经营活动现金流入小计 169 896 996 302 905 549 254 541 224 154 365 956
购买商品、接受劳务支付的现金 76 232 814 100 897 427 169 061 576 97 882 644
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 986 472 44 511 375 31 640 394 22 091 595
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 191 582 48 201 384 37 373 002 24 215 817
支付其他与经营活动有关的现金 50 160 005 119 023 615 106 878 085 65 320 544
经营活动现金流出小计 170 570 872 312 633 801 344 953 057 209 510 600
经营活动产生的现金流量净额 -673 876 -9 728 252 -90 411 833 -55 144 645
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 320 711 5 372 203 4 858 004 3 766 981
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 140 000 140 000 140 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 55 150 000 335 000 000 321 286 525 256 000 006
投资活动现金流入小计 55 470 711 340 512 203 326 284 529 259 906 987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 152 939 206 988 227 89 355 800 64 316 583
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 15 361 200 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12 722 534 186 524 342 28 800 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 51 850 000 235 950 000 250 200 000 191 800 000
投资活动产生的现金流出小计 106 725 473 644 823 769 368 355 800 256 116 583
投资活动产生的现金流量净额 106 725 473 644 823 769 368 355 800 256 116 583
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 640 000 39 348 500 34 880 000 33 345 000
取得借款收到的现金 85 000 000 329 000 000 80 000 000 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 14 512 107 2 904 163 0 0
筹资活动现金流入小计 103 152 107 371 252 663 114 880 000 73 345 000
偿还债务支付的现金 29 900 000 44 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 187 112 18 134 503 16 531 206 99 833
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 000 000 118 900 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 65 087 112 62 253 403 16 531 206 99 833
筹资活动产生的现金流量净额 38 064 995 308 999 259 98 348 794 73 245 168
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 690 4 183 -2 547 -2 929
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 869 334 -5 036 376 -34 136 858 21 887 998
期初现金及现金等价物余额 68 870 015 73 906 391 73 906 391 73 906 391
期末现金及现金等价物余额 55 000 681 68 870 015 39 769 533 95 794 389
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 789 370 0 26 225 080
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 348 429 0 6 242 146
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 282 299 0 5 764 594
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 738 966 0 1 693 307
长期待摊费用摊销 0 118 998 0 27 352
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 49 944 0 49 944
固定资产报废损失 0 375 609 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 997 267 0 102 761
投资损失(减收益) 0 -5 372 203 0 -3 766 981
递延所得税资产减少 0 -7 821 012 0 -1 171 061
递延所得税负债增加 0 -91 292 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -69 453 458 0 -23 021 423
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -199 720 005 0 -75 951 927
经营性应付项目的增加(减减少) 0 147 538 468 0 8 661 563
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 490 367 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 728 252 0 -55 144 645
货币资金的期末余额 0 68 870 015 0 95 794 389
货币资金的期初余额 0 73 906 391 0 73 906 391
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 036 376 0 21 887 998
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