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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 228 804 131 164 364 199 282 160 384 250 706 951
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 079 911 1 180 780 691 857 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 920 387 4 352 017 20 053 308 3 834 272
经营活动现金流入小计 254 804 429 169 896 996 302 905 549 254 541 224
购买商品、接受劳务支付的现金 121 528 671 76 232 814 100 897 427 169 061 576
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 780 992 26 986 472 44 511 375 31 640 394
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 023 277 17 191 582 48 201 384 37 373 002
支付其他与经营活动有关的现金 92 823 810 50 160 005 119 023 615 106 878 085
经营活动现金流出小计 316 156 750 170 570 872 312 633 801 344 953 057
经营活动产生的现金流量净额 -61 352 321 -673 876 -9 728 252 -90 411 833
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 452 554 320 711 5 372 203 4 858 004
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180 000 0 140 000 140 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 48 000 000 55 150 000 335 000 000 321 286 525
投资活动现金流入小计 48 632 554 55 470 711 340 512 203 326 284 529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 444 825 42 152 939 206 988 227 89 355 800
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 0 15 361 200 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12 722 534 12 722 534 186 524 342 28 800 000
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 51 850 000 235 950 000 250 200 000
投资活动产生的现金流出小计 114 217 359 106 725 473 644 823 769 368 355 800
投资活动产生的现金流量净额 114 217 359 106 725 473 644 823 769 368 355 800
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 254 300 3 640 000 39 348 500 34 880 000
取得借款收到的现金 390 000 000 85 000 000 329 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 147 620 000 14 512 107 2 904 163 0
筹资活动现金流入小计 542 874 300 103 152 107 371 252 663 114 880 000
偿还债务支付的现金 152 000 000 29 900 000 44 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 129 426 4 187 112 18 134 503 16 531 206
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 143 942 231 31 000 000 118 900 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 305 071 657 65 087 112 62 253 403 16 531 206
筹资活动产生的现金流量净额 237 802 643 38 064 995 308 999 259 98 348 794
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 413 -5 690 4 183 -2 547
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 110 865 931 -13 869 334 -5 036 376 -34 136 858
期初现金及现金等价物余额 68 870 015 68 870 015 73 906 391 73 906 391
期末现金及现金等价物余额 179 735 945 55 000 681 68 870 015 39 769 533
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 26 780 000 0 0 0
净利润 42 158 105 0 82 789 370 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 408 333 0 9 348 429 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 163 141 0 15 282 299 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 751 776 0 3 738 966 0
长期待摊费用摊销 320 630 0 118 998 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -42 267 0 49 944 0
固定资产报废损失 0 0 375 609 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 960 939 0 2 997 267 0
投资损失(减收益) -452 554 0 -5 372 203 0
递延所得税资产减少 -1 422 736 0 -7 821 012 0
递延所得税负债增加 -435 754 0 -91 292 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -27 249 341 0 -69 453 458 0
经营性应收项目的减少(减增加) -208 597 667 0 -199 720 005 0
经营性应付项目的增加(减减少) 80 757 673 0 147 538 468 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 327 401 0 10 490 367 0
经营活动产生的现金流量净额 -61 352 321 0 -9 728 252 0
货币资金的期末余额 179 735 945 0 68 870 015 0
货币资金的期初余额 68 870 015 0 73 906 391 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 110 865 931 0 -5 036 376 0
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