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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143 585 386 68 346 091 213 490 004 145 601 194
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 347 816 4 183 754 16 268 269 11 509 145
收到其他与经营活动有关的现金 1 711 261 1 354 157 6 020 755 6 963 315
经营活动现金流入小计 151 644 462 73 884 002 235 779 027 164 073 653
购买商品、接受劳务支付的现金 49 822 940 23 577 744 65 807 637 39 764 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 667 459 34 614 793 84 912 876 63 707 411
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 054 192 10 499 096 36 515 790 24 067 530
支付其他与经营活动有关的现金 30 853 573 17 054 792 27 087 965 23 014 035
经营活动现金流出小计 154 398 164 85 746 425 214 324 268 150 553 882
经营活动产生的现金流量净额 -2 753 702 -11 862 423 21 454 759 13 519 772
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 000 000 0 290 000 000 150 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 385 0 6 307 775 4 761 244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 80 5 365 1 992
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 672 138 3 672 138 0 0
投资活动现金流入小计 5 738 522 3 672 218 296 313 140 154 763 236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 556 639 50 374 695 77 917 161 72 986 776
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 000 000 7 500 000 29 280 000 49 280 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 346 858 3 346 858 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 87 903 497 61 221 553 107 197 161 122 266 776
投资活动产生的现金流量净额 87 903 497 61 221 553 107 197 161 122 266 776
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 100 800 1 100 800
取得借款收到的现金 9 900 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 9 900 000 0 1 100 800 1 100 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 990 074 8 120 25 225 500 25 225 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 539 174 27 848 513 4 031 095 5 080
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 54 529 249 27 856 633 29 256 595 25 230 580
筹资活动产生的现金流量净额 -44 629 249 -27 856 633 -28 155 795 -24 129 780
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 76 769 -119 641 194 286 231 372
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -129 471 156 -97 388 032 182 609 230 22 117 823
期初现金及现金等价物余额 218 078 224 218 078 224 35 468 993 35 468 993
期末现金及现金等价物余额 88 607 068 120 690 192 218 078 224 57 586 817
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 22 004 467 0 66 574 099 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -580 714 0 4 595 491 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 485 750 0 0 0
固定资产折旧 0 0 2 869 213 0
无形资产及其他资产摊销 1 403 764 0 1 802 796 0
长期待摊费用摊销 638 527 0 260 421 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 2 194 0 103 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 604 0 -1 855 824 0
投资损失(减收益) -16 228 491 0 -4 767 644 0
递延所得税资产减少 1 327 581 0 -3 679 633 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -7 201 282 0 -1 941 990 0
经营性应收项目的减少(减增加) -7 844 053 0 -66 917 571 0
经营性应付项目的增加(减减少) -4 954 773 0 12 116 038 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 7 187 725 0 12 399 263 0
经营活动产生的现金流量净额 -2 753 702 0 21 454 759 0
货币资金的期末余额 88 607 068 0 218 078 224 0
货币资金的期初余额 218 078 224 0 35 468 993 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -129 471 156 0 182 609 230 0
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