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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 084 623 447 655 436 341 2 541 616 513 1 957 503 693
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 512 945 648 224 2 257 917 1 335 292
收到其他与经营活动有关的现金 4 960 644 3 103 250 8 723 138 9 237 877
经营活动现金流入小计 1 097 097 036 659 187 815 2 552 597 568 1 968 076 861
购买商品、接受劳务支付的现金 659 312 132 295 847 581 1 912 240 856 1 673 445 443
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 204 377 22 775 642 52 801 614 39 314 399
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 751 926 23 788 771 188 215 690 168 866 010
支付其他与经营活动有关的现金 38 525 084 19 030 259 108 540 873 69 178 508
经营活动现金流出小计 822 793 519 361 442 253 2 261 799 033 1 950 804 360
经营活动产生的现金流量净额 274 303 517 297 745 562 290 798 535 17 272 501
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 267 171 675 267 171 675 50 000 000 50 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 642 849 1 668 762 388 085 388 085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 238 126 8 050 750 000 750 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 269 052 649 268 848 488 51 138 085 51 138 085
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216 797 313 31 095 923 265 536 488 171 808 649
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 380 071 675 380 071 675 180 000 000 180 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 516 794 0 48 573 781 0
投资活动产生的现金流出小计 598 385 782 411 167 598 494 110 269 351 808 649
投资活动产生的现金流量净额 598 385 782 411 167 598 494 110 269 351 808 649
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 10 000 2 274 328
取得借款收到的现金 262 971 046 62 850 940 1 715 839 063 1 010 094 617
收到其他与筹资活动有关的现金 7 031 908 8 952 763 43 481 832 43 806 726
筹资活动现金流入小计 270 002 954 71 803 703 1 759 330 895 1 056 175 671
偿还债务支付的现金 440 528 957 409 305 401 1 278 466 315 768 131 669
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 911 194 7 098 502 151 503 471 143 643 783
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 059 980 4 193 246
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 451 440 152 416 403 903 1 434 029 767 915 968 698
筹资活动产生的现金流量净额 -181 437 198 -344 600 200 325 301 128 140 206 973
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -804 654 -6 678 365 19 557 955 12 784 882
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -237 271 467 -195 852 114 192 685 433 -130 406 210
期初现金及现金等价物余额 728 799 889 728 799 889 536 114 456 536 114 456
期末现金及现金等价物余额 491 528 422 532 947 775 728 799 889 405 708 246
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -76 707 534 0 704 159 686 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 46 480 516 0 10 011 322 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 132 025 0 27 516 632 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 480 299 0 887 280 0
长期待摊费用摊销 612 135 0 356 216 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 575 0 100 954 0
固定资产报废损失 17 874 0 164 477 0
公允价值变动损失 -90 747 0 738 700 0
财务费用 9 235 123 0 29 112 015 0
投资损失(减收益) -904 149 0 -5 276 135 0
递延所得税资产减少 1 304 009 0 -865 898 0
递延所得税负债增加 -78 698 507 0 174 943 260 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 125 017 180 0 -397 074 674 0
经营性应收项目的减少(减增加) 60 875 765 0 -272 212 368 0
经营性应付项目的增加(减减少) 171 554 101 0 18 237 068 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 274 303 517 0 290 798 535 0
货币资金的期末余额 491 528 422 0 728 799 889 0
货币资金的期初余额 728 799 889 0 536 114 456 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -237 271 467 0 192 685 433 0
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