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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 327 842 409 161 576 601 645 710 852 488 529 145
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 983 337 7 532 247 31 220 739 24 552 936
收到其他与经营活动有关的现金 15 111 653 2 902 965 19 163 405 10 778 790
经营活动现金流入小计 356 937 398 172 011 813 696 094 996 523 860 871
购买商品、接受劳务支付的现金 223 283 803 117 580 415 511 077 820 409 554 587
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 360 685 27 672 051 80 146 182 61 035 359
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 167 346 5 590 199 16 891 555 11 375 936
支付其他与经营活动有关的现金 46 749 042 21 552 073 82 854 410 59 195 261
经营活动现金流出小计 323 560 876 172 394 738 690 969 967 541 161 144
经营活动产生的现金流量净额 33 376 522 -382 925 5 125 029 -17 300 273
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 025 26 869 26 869 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 32 025 26 869 26 869 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 113 370 40 544 829 125 726 475 115 642 351
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 000 000 5 000 000 11 105 300 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 105 300
投资活动产生的现金流出小计 206 113 370 45 544 829 136 831 775 116 747 651
投资活动产生的现金流量净额 206 113 370 45 544 829 136 831 775 116 747 651
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 303 153 538 85 061 292 960 658 695 489 667 159
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 838 720
筹资活动现金流入小计 303 153 538 85 061 292 960 658 695 511 505 879
偿还债务支付的现金 469 874 502 183 244 421 444 504 117 249 915 244
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 652 874 6 783 591 23 783 446 19 219 691
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 838 720
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 495 527 375 190 028 012 468 287 563 290 973 654
筹资活动产生的现金流量净额 -192 373 837 -104 966 720 492 371 131 220 532 225
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 270 300 -2 595 793 5 018 101 5 144 954
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -364 808 361 -153 463 398 365 709 355 91 629 256
期初现金及现金等价物余额 505 633 096 505 633 096 139 923 741 139 923 741
期末现金及现金等价物余额 140 824 736 352 169 698 505 633 096 231 552 997
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 13 336 197 0 58 251 762 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 967 560 0 6 785 329 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 722 027 0 33 055 249 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 671 605 0 1 720 138 0
长期待摊费用摊销 1 401 175 0 1 763 890 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -355 0 -9 800 0
固定资产报废损失 0 0 350 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 12 486 236 0 11 786 897 0
投资损失(减收益) -262 921 0 2 744 332 0
递延所得税资产减少 -5 071 560 0 -5 242 907 0
递延所得税负债增加 728 246 0 1 656 636 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 810 906 0 -92 499 117 0
经营性应收项目的减少(减增加) -22 486 734 0 -38 008 644 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 430 637 0 25 982 023 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 5 265 315 0 -2 861 110 0
经营活动产生的现金流量净额 33 376 522 0 5 125 029 0
货币资金的期末余额 140 824 736 0 505 633 096 0
货币资金的期初余额 505 633 096 0 139 923 741 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -364 808 361 0 365 709 355 0
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