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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202 517 683 73 130 059 540 003 020 387 653 451
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 791 12 791 743 0
收到其他与经营活动有关的现金 19 429 547 3 815 015 20 801 875 17 209 581
经营活动现金流入小计 221 960 022 76 957 865 560 805 638 404 863 032
购买商品、接受劳务支付的现金 179 999 162 94 354 935 441 954 133 368 047 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 004 023 15 873 850 79 211 180 60 643 217
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 169 096 2 999 972 7 754 964 5 148 954
支付其他与经营活动有关的现金 25 872 127 11 654 091 28 935 005 8 315 820
经营活动现金流出小计 248 044 407 124 882 848 557 855 281 442 155 897
经营活动产生的现金流量净额 -26 084 386 -47 924 983 2 950 356 -37 292 865
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 000 0 0 25 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 45 864 0 0 93 542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 000 45 000 3 313 759 246 222
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 12 690
投资活动现金流入小计 100 864 45 000 3 313 759 25 352 454
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 536 751 2 304 673 79 631 563 74 206 883
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 410 000 0 0 25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 10 946 751 2 304 673 79 631 563 99 206 883
投资活动产生的现金流量净额 10 946 751 2 304 673 79 631 563 99 206 883
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 148 500 000 130 000 000 110 000 000 110 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 594 100
筹资活动现金流入小计 148 500 000 130 000 000 110 000 000 112 594 100
偿还债务支付的现金 90 000 000 90 000 000 19 000 000 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 608 206 1 626 454 4 429 997 3 200 150
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 608 906 1 673 100 33 642 070 30 371 454
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 217 112 93 299 554 57 072 067 38 571 604
筹资活动产生的现金流量净额 50 282 888 36 700 446 52 927 933 74 022 496
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 502 -7 203 30 354 26 725
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 13 353 117 -13 491 413 -20 409 161 -37 098 074
期初现金及现金等价物余额 60 082 838 60 082 838 80 492 000 80 492 000
期末现金及现金等价物余额 73 435 955 46 591 426 60 082 838 43 393 926
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 496 651 0 53 284 229 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 178 423 0 16 801 750 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 031 908 0 24 954 465 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 86 062 0 128 908 0
长期待摊费用摊销 4 412 103 0 6 070 698 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 485 943 0 -513 165 0
固定资产报废损失 3 789 0 8 370 0
公允价值变动损失 0 0 1 359 944 0
财务费用 4 684 785 0 5 799 902 0
投资损失(减收益) -45 864 0 -169 132 0
递延所得税资产减少 -411 291 0 -1 367 723 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -14 104 911 0 -80 233 043 0
经营性应收项目的减少(减增加) -71 821 665 0 -58 413 602 0
经营性应付项目的增加(减减少) 20 891 637 0 35 238 754 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 28 045 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -26 084 386 0 2 950 356 0
货币资金的期末余额 73 435 955 0 60 082 838 0
货币资金的期初余额 60 082 838 0 80 492 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 13 353 117 0 -20 409 161 0
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