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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143 940 383 879 473 065 615 690 751 388 742 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 830 084 15 319 850 12 659 824 11 343 641
收到其他与经营活动有关的现金 3 649 728 16 164 830 4 365 585 2 842 311
经营活动现金流入小计 168 420 195 910 957 745 632 716 159 402 928 686
购买商品、接受劳务支付的现金 76 585 719 540 276 900 430 897 569 264 743 961
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 611 495 96 194 018 71 086 872 52 310 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 654 376 39 450 999 40 206 049 18 030 521
支付其他与经营活动有关的现金 6 886 900 49 793 339 39 725 987 17 987 291
经营活动现金流出小计 122 738 490 725 715 256 581 916 477 353 072 301
经营活动产生的现金流量净额 45 681 705 185 242 490 50 799 682 49 856 385
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 203 000 000 178 000 000 178 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 762 142 699 813 663 698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 53 429 61 000 53 429
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 203 815 570 178 760 813 178 717 127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 447 592 58 765 102 46 318 650 38 424 911
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 203 000 000 193 000 000 178 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 447 592 261 765 102 239 318 650 216 424 911
投资活动产生的现金流量净额 8 447 592 261 765 102 239 318 650 216 424 911
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 20 629 600 0 0
取得借款收到的现金 13 500 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 13 500 000 90 629 600 70 000 000 70 000 000
偿还债务支付的现金 0 84 649 711 70 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837 375 21 602 120 20 399 780 18 496 359
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 6 330 000 6 140 000 6 140 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 837 375 112 581 831 96 539 780 24 636 359
筹资活动产生的现金流量净额 12 662 625 -21 952 231 -26 539 780 45 363 641
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 379 622 1 161 533 3 477 811 1 234 028
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 276 360 106 502 259 -32 820 123 58 746 270
期初现金及现金等价物余额 302 801 766 196 299 507 197 199 507 196 299 507
期末现金及现金等价物余额 353 078 127 302 801 766 164 379 383 255 045 777
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 141 162 581 0 43 611 504
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 038 782 0 -2 381 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 984 407 0 10 718 201
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 278 608 0 584 969
长期待摊费用摊销 0 375 872 0 112 242
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 17 019 0 -47 445
固定资产报废损失 0 715 444 0 211 541
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 727 610 0 873 389
投资损失(减收益) 0 -762 142 0 -663 698
递延所得税资产减少 0 -1 247 196 0 -2 456 832
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 712 136 0 -58 173 143
经营性应收项目的减少(减增加) 0 99 785 928 0 111 575 847
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -50 755 429 0 -54 108 613
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 633 141 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 185 242 490 0 49 856 385
货币资金的期末余额 0 302 801 766 0 255 045 777
货币资金的期初余额 0 196 299 507 0 196 299 507
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 106 502 259 0 58 746 270
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