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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 662 046 236 351 517 775 582 006 340 392 030 917
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 624 156 3 072 275 7 455 051 4 890 014
收到其他与经营活动有关的现金 15 368 773 14 053 910 11 462 333 10 991 140
经营活动现金流入小计 681 039 165 368 643 961 600 923 724 407 912 072
购买商品、接受劳务支付的现金 439 854 109 203 909 244 368 718 179 262 362 173
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 155 217 743 67 214 850 127 729 984 83 664 268
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 470 146 13 389 306 2 556 962 2 714 122
支付其他与经营活动有关的现金 47 884 549 49 376 257 72 315 754 53 594 571
经营活动现金流出小计 670 426 547 333 889 657 571 320 878 402 335 134
经营活动产生的现金流量净额 10 612 618 34 754 304 29 602 846 5 576 937
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 000 0 160 000 160 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 000 0 160 000 160 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 137 695 34 802 339 188 453 516 111 700 478
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 133 497 173 133 497 173
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -491 121 -491 121 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 79 646 574 34 311 218 321 950 689 245 197 651
投资活动产生的现金流量净额 79 646 574 34 311 218 321 950 689 245 197 651
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 47 756 800 49 083 180
取得借款收到的现金 166 458 208 54 966 873 274 952 254 243 752 590
收到其他与筹资活动有关的现金 45 338 380 45 338 380 16 883 301 6 883 301
筹资活动现金流入小计 211 796 588 100 305 253 339 592 355 299 719 071
偿还债务支付的现金 109 011 335 65 832 206 209 121 233 133 378 739
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 883 149 2 100 029 15 290 600 12 253 764
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 813 129 755 070 4 600 011 9 756 641
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 132 707 613 68 687 305 229 011 844 155 389 144
筹资活动产生的现金流量净额 79 088 975 31 617 948 110 580 511 144 329 928
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -253 673 -1 524 598 1 692 119 2 590 941
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 802 346 30 536 436 -179 915 213 -92 539 845
期初现金及现金等价物余额 111 201 411 111 201 411 291 116 624 291 116 624
期末现金及现金等价物余额 121 003 757 141 737 847 111 201 411 198 576 779
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 94 821 761 0 6 828 787 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 387 401 0 14 921 216 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 454 478 0 24 819 107 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 994 609 0 1 131 287 0
长期待摊费用摊销 6 683 042 0 7 965 790 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 32 389 0 110 569 0
固定资产报废损失 0 0 274 877 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 731 650 0 9 522 300 0
投资损失(减收益) -30 000 000 0 0 0
递延所得税资产减少 1 316 803 0 -5 225 909 0
递延所得税负债增加 2 719 478 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -35 582 354 0 -61 912 504 0
经营性应收项目的减少(减增加) -127 000 321 0 -67 096 235 0
经营性应付项目的增加(减减少) 56 627 037 0 92 036 463 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 3 426 645 0 6 227 100 0
经营活动产生的现金流量净额 10 612 618 0 29 602 846 0
货币资金的期末余额 121 003 757 0 111 201 411 0
货币资金的期初余额 111 201 411 0 291 116 624 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 802 346 0 -179 915 213 0
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