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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145 622 149 46 539 762 233 004 715 151 066 751
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 336 373 25 231 575 442 524 641
收到其他与经营活动有关的现金 3 196 720 1 847 244 14 366 633 12 997 878
经营活动现金流入小计 149 155 242 48 412 238 247 946 789 164 589 270
购买商品、接受劳务支付的现金 125 261 519 36 874 243 183 964 471 136 489 630
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 379 893 7 040 516 21 805 841 16 239 074
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 807 517 1 562 593 6 522 424 5 244 004
支付其他与经营活动有关的现金 8 308 220 3 411 304 17 464 732 10 269 724
经营活动现金流出小计 149 757 149 48 888 655 229 757 467 168 242 432
经营活动产生的现金流量净额 -601 907 -476 418 18 189 322 -3 653 162
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 264 206 0 350 000 000 255 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 107 535 0 2 430 880 2 389 685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 93 175 88 675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 371 741 0 352 524 055 257 478 360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 938 414 18 389 364 142 119 954 115 229 502
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 266 146 0 250 000 000 155 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 40 204 561 18 389 364 392 119 954 270 229 502
投资活动产生的现金流量净额 40 204 561 18 389 364 392 119 954 270 229 502
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 128 820 624 47 652 270 135 748 131 103 107 122
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 128 820 624 47 652 270 135 748 131 103 107 122
偿还债务支付的现金 91 076 102 18 794 095 95 265 063 55 076 461
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 943 337 1 724 459 10 890 667 9 012 323
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 99 019 439 20 518 554 106 155 729 64 088 785
筹资活动产生的现金流量净额 29 801 185 27 133 716 29 592 402 39 018 338
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 120 183 -82 108 -61 552 897
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 513 359 8 185 827 8 124 273 22 614 930
期初现金及现金等价物余额 88 150 096 87 260 983 80 025 823 180 025 823
期末现金及现金等价物余额 77 636 737 95 446 809 88 150 096 202 640 753
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 328 409 0 27 731 802 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 865 857 0 1 207 885 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 374 763 0 15 632 940 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 118 772 0 391 804 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 19 864 0
固定资产报废损失 29 550 0 17 161 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 574 823 0 6 630 795 0
投资损失(减收益) -105 595 0 -2 430 880 0
递延所得税资产减少 -137 802 0 -869 370 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 595 940 0 -14 116 534 0
经营性应收项目的减少(减增加) -8 363 493 0 -28 446 478 0
经营性应付项目的增加(减减少) 308 749 0 12 420 333 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -601 907 0 18 189 322 0
货币资金的期末余额 77 636 737 0 88 150 096 0
货币资金的期初余额 88 150 096 0 80 025 823 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -10 513 359 0 8 124 273 0
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