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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 60 874 270 293 746 676 157 212 652 108 431 665
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 9 382 670 5 221 753 3 254 898
收到其他与经营活动有关的现金 659 022 9 851 704 5 514 423 2 875 368
经营活动现金流入小计 61 533 292 312 981 049 167 948 828 114 561 930
购买商品、接受劳务支付的现金 60 675 908 157 027 345 124 472 453 110 771 074
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 927 478 112 606 930 85 191 243 58 117 275
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 480 393 24 481 192 16 690 757 14 795 907
支付其他与经营活动有关的现金 14 301 034 38 324 650 35 532 996 31 300 586
经营活动现金流出小计 130 384 814 332 440 117 261 887 449 214 984 843
经营活动产生的现金流量净额 -68 851 522 -19 459 067 -93 938 621 -100 422 912
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 7 188 3 590 3 590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 4 793 699 0 0
投资活动现金流入小计 0 4 800 888 3 590 3 590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 312 438 25 583 472 26 435 850 7 906 202
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 312 438 25 583 472 26 435 850 7 906 202
投资活动产生的现金流量净额 312 438 25 583 472 26 435 850 7 906 202
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 20 000 000 10 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 20 000 000 10 000 000 0
偿还债务支付的现金 10 000 000 70 000 000 60 000 000 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268 944 10 747 355 10 455 733 10 203 733
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 5 120 755 5 309 434 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 268 944 85 868 110 75 765 167 70 203 733
筹资活动产生的现金流量净额 -10 268 944 -65 868 110 -65 765 167 -70 203 733
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -79 432 905 -106 109 762 -186 136 048 -178 529 257
期初现金及现金等价物余额 202 099 393 308 209 155 308 209 155 308 209 155
期末现金及现金等价物余额 122 666 488 202 099 393 122 073 107 129 679 898
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 302 550 0 -11 217 919
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 122 205 0 -1 713 652
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 848 643 0 2 454 334
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 758 619 0 379 310
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 19 304
固定资产报废损失 0 28 385 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 460 080 0 909 133
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 312 257 0 735 321
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 862 810 0 -49 947 645
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -88 640 964 0 -19 400 787
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 836 481 0 -22 640 312
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -19 459 067 0 -100 422 912
货币资金的期末余额 0 202 099 393 0 129 679 898
货币资金的期初余额 0 308 209 155 0 308 209 155
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -106 109 762 0 -178 529 257
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