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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 040 880 808 3 377 769 861 15 261 260 393 9 537 440 009
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 578 167 12 389 372 53 939 855 320 190 982
收到其他与经营活动有关的现金 225 911 425 192 189 339 349 276 083 1 029 809 552
经营活动现金流入小计 7 282 370 400 3 582 348 572 15 664 476 331 10 887 440 543
购买商品、接受劳务支付的现金 6 510 896 438 3 017 349 780 14 533 915 025 9 582 895 799
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 481 034 821 282 463 576 1 004 733 125 625 588 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 101 955 044 76 374 762 121 006 711 134 397 152
支付其他与经营活动有关的现金 894 699 164 543 676 273 637 035 829 1 307 896 626
经营活动现金流出小计 7 988 585 468 3 919 864 392 16 296 690 690 11 650 778 184
经营活动产生的现金流量净额 -706 215 068 -337 515 820 -632 214 360 -763 337 641
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 534 292 989 776 214 053 6 643 723 049 4 755 409 784
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 256 322 405 10 046 803 337 061 492 115 172 914
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 011 265 51 982 124 147 720 760 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 159 171 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 638 827 2 921 742 0 2 751 395
投资活动现金流入小计 2 802 265 486 789 234 579 7 105 091 432 4 874 094 297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77 675 526 56 969 175 357 946 094 63 570 965
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 348 000 000 1 298 000 000 6 835 700 000 5 582 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 55 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 -694 836 -694 836 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 424 980 691 1 354 274 339 7 248 646 094 5 645 570 965
投资活动产生的现金流量净额 2 424 980 691 1 354 274 339 7 248 646 094 5 645 570 965
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 787 380 2 588 110 146 273 590 13 327 615
筹资活动现金流入小计 4 787 380 2 588 110 146 273 590 13 327 615
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166 640 811 0 62 200 000 62 211 608
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 916 991 9 487 419 0 21 160 334
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 179 557 802 9 487 419 62 200 000 83 371 942
筹资活动产生的现金流量净额 -174 770 422 -6 899 309 84 073 590 -70 044 327
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -856 525 -1 032 822 967 061 86 541
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -504 557 221 -910 487 710 -690 728 371 -1 604 772 094
期初现金及现金等价物余额 2 534 927 279 2 534 927 279 3 225 655 650 3 225 655 650
期末现金及现金等价物余额 2 030 370 059 1 624 439 569 2 534 927 279 1 620 883 556
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 232 405 778 0 548 924 561 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 25 441 630 0 243 948 248 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80 521 043 0 202 448 711 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 17 792 673 0 33 539 331 0
长期待摊费用摊销 69 410 0 639 093 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -13 696 0 -43 277 984 0
固定资产报废损失 0 0 2 384 850 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -15 902 673 0 -967 061 0
投资损失(减收益) -323 973 940 0 -604 944 988 0
递延所得税资产减少 -2 799 975 0 -104 418 256 0
递延所得税负债增加 -448 957 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 104 448 868 0 -200 082 547 0
经营性应收项目的减少(减增加) -521 874 524 0 -2 401 104 828 0
经营性应付项目的增加(减减少) -301 880 704 0 1 694 188 854 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -3 492 343 0
经营活动产生的现金流量净额 -706 215 068 0 -632 214 360 0
货币资金的期末余额 2 030 370 059 0 2 534 927 279 0
货币资金的期初余额 2 534 927 279 0 3 225 655 650 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -504 557 221 0 -690 728 371 0
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