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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 859 559 667 3 462 302 099 2 304 683 524 1 406 510 554
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 989 704 134 954 498 99 507 856 55 388 059
收到其他与经营活动有关的现金 9 017 140 26 632 664 95 317 541 90 591 352
经营活动现金流入小计 899 566 511 3 623 889 261 2 499 508 922 1 552 489 964
购买商品、接受劳务支付的现金 517 203 611 2 488 113 878 1 630 677 844 1 011 878 449
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 988 489 218 648 392 167 174 351 109 109 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 408 258 246 539 277 236 957 518 179 583 145
支付其他与经营活动有关的现金 15 486 059 68 178 477 38 990 227 33 506 331
经营活动现金流出小计 686 086 417 3 021 480 024 2 073 799 940 1 334 077 081
经营活动产生的现金流量净额 213 480 094 602 409 238 425 708 982 218 412 883
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 217 000 000 217 000 000 217 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 928 519 1 096 770 1 097 970
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 40 409 229 0 937 801
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 260 337 747 218 096 770 219 035 770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 867 661 63 536 616 80 442 428 59 048 538
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 033 333 222 458 750 158 800 000 140 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 226 049 0 255 000 5 000
投资活动产生的现金流出小计 38 127 044 285 995 366 239 497 428 199 053 538
投资活动产生的现金流量净额 38 127 044 285 995 366 239 497 428 199 053 538
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 160 000 000 1 232 712 784 1 113 133 885 867 707 979
收到其他与筹资活动有关的现金 57 972 976 61 817 636 0 0
筹资活动现金流入小计 217 972 976 1 294 530 420 1 113 133 885 867 707 979
偿还债务支付的现金 461 000 000 1 202 139 531 1 043 347 510 664 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 839 032 407 935 274 375 677 790 345 579 327
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 450 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 490 839 032 1 610 524 805 1 419 025 300 1 010 079 327
筹资活动产生的现金流量净额 -272 866 056 -315 994 384 -305 891 415 -142 371 348
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 177 848 940 128 9 327 584 818 255
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -97 335 158 261 697 363 107 744 493 96 842 022
期初现金及现金等价物余额 825 737 181 564 039 806 564 039 806 564 039 806
期末现金及现金等价物余额 728 402 024 825 737 169 671 784 298 660 881 828
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 440 702 721 0 313 462 580
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 241 889 582 0 4 523 686
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 59 352 398 0 29 479 752
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 231 373 497 0 117 747 287
长期待摊费用摊销 0 581 194 0 114 823
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -109 062 0 -96 420
固定资产报废损失 0 31 482 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 181 778 428 0 91 456 560
投资损失(减收益) 0 -105 632 167 0 -51 326
递延所得税资产减少 0 17 807 049 0 2 036 832
递延所得税负债增加 0 0 0 -743 258
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -188 018 566 0 -66 247 587
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 776 138 0 -228 492 168
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -249 376 892 0 -39 959 239
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 14 805 711 0 -4 818 641
经营活动产生的现金流量净额 0 602 409 238 0 218 412 883
货币资金的期末余额 0 825 737 169 0 660 881 828
货币资金的期初余额 0 564 039 806 0 564 039 806
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 261 697 363 0 96 842 022
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