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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 70 543 169 208 304 481 289 440 220 631 273 482 149 747 290 357
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 403 399 357 212 559 563 212 559 563
收到其他与经营活动有关的现金 476 127 564 3 169 874 675 1 862 764 577 1 203 169 071
经营活动现金流入小计 71 019 296 772 308 054 563 472 222 706 597 622 151 163 018 991
购买商品、接受劳务支付的现金 37 795 191 593 156 093 700 049 98 371 786 827 72 253 269 668
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 292 685 090 44 702 255 602 29 700 708 067 19 248 064 577
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 715 060 367 7 614 984 525 7 607 035 167 5 478 412 136
支付其他与经营活动有关的现金 1 132 461 245 4 813 897 949 3 895 253 355 1 829 607 710
经营活动现金流出小计 51 935 398 295 213 224 838 125 139 574 783 416 98 809 354 091
经营活动产生的现金流量净额 19 083 898 477 94 829 725 347 83 131 814 206 52 353 664 900
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57 688 707 0 255 000 000 204 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 259 275 327 95 784 998 95 784 998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 318 824 804 1 089 785 558 1 053 044 643 845 274 170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 934 022 051 9 451 686 844 8 592 614 880 5 780 981 133
投资活动现金流入小计 2 310 535 562 10 800 747 729 9 996 444 521 6 926 040 301
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 061 052 439 56 823 254 789 41 679 670 887 26 503 318 105
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 939 569 1 556 010 002 833 383 931 642 450 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 430 000 000 13 588 500 146 10 120 723 333 5 459 386 193
投资活动产生的现金流出小计 16 541 992 008 71 967 764 937 52 633 778 151 32 605 154 299
投资活动产生的现金流量净额 16 541 992 008 71 967 764 937 52 633 778 151 32 605 154 299
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 519 221 240 3 016 033 190 3 013 633 190 3 013 633 190
取得借款收到的现金 22 010 000 000 53 287 325 382 55 942 525 245 43 012 827 404
收到其他与筹资活动有关的现金 696 482 484 2 233 338 088 203 657 857 2 941 117 658
筹资活动现金流入小计 23 225 703 724 58 536 696 660 59 159 816 292 48 967 578 252
偿还债务支付的现金 25 871 454 225 90 468 088 413 87 274 269 350 66 588 780 603
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474 803 335 3 938 559 553 3 482 874 569 2 942 701 663
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 110 094 716 679 820 599 136 385 398 884 871 196
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 456 352 276 95 086 468 565 90 893 529 317 70 416 353 462
筹资活动产生的现金流量净额 -4 230 648 552 -36 549 771 905 -31 733 713 025 -21 448 775 210
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -45 589 723 74 144 829 90 008 695 16 233 183
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 576 203 756 -2 812 918 937 8 850 776 246 5 242 008 875
期初现金及现金等价物余额 30 062 906 482 32 875 825 419 32 875 825 419 32 875 825 419
期末现金及现金等价物余额 30 639 110 238 30 062 906 482 41 726 601 665 38 117 834 294
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 300 663 815 0 5 891 615 388
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 255 174 449 0 105 728 255
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 66 305 636 396 0 33 961 777 731
无形资产及其他资产摊销 0 5 132 967 570 0 2 306 501 310
长期待摊费用摊销 0 2 136 416 482 0 1 551 668 795
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 147 761 206 0 1 778 553 713
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -24 695 000 0 0
财务费用 0 1 639 706 406 0 1 071 926 351
投资损失(减收益) 0 -2 475 567 494 0 -939 668 762
递延所得税资产减少 0 2 206 036 314 0 1 471 755 820
递延所得税负债增加 0 3 382 658 0 62 892
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -386 035 338 0 208 003 379
经营性应收项目的减少(减增加) 0 520 594 703 0 -3 294 003 214
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 542 379 239 0 6 501 746 349
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 94 829 725 347 0 52 353 664 900
货币资金的期末余额 0 29 707 259 073 0 37 610 309 503
货币资金的期初余额 0 32 590 478 235 0 32 590 478 235
现金等价物的期末余额 0 355 647 409 0 507 524 791
现金等价物的期初余额 0 285 347 184 0 285 347 184
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 812 918 937 0 5 242 008 875
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