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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 719 937 392 2 372 771 632 8 300 095 856 6 133 316 949
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 193 851 193 851 893 354 538 023
收到其他与经营活动有关的现金 35 312 178 13 616 617 66 723 434 45 316 758
经营活动现金流入小计 4 755 443 421 2 386 582 101 8 367 712 644 6 179 171 730
购买商品、接受劳务支付的现金 852 806 529 349 794 969 1 195 509 636 868 253 200
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 915 178 516 520 251 061 1 585 571 727 1 167 941 788
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 675 884 625 363 519 369 1 264 544 155 964 767 224
支付其他与经营活动有关的现金 1 490 088 101 694 874 991 2 853 047 495 1 902 348 103
经营活动现金流出小计 3 933 957 770 1 928 440 390 6 898 673 013 4 903 310 315
经营活动产生的现金流量净额 821 485 651 458 141 710 1 469 039 631 1 275 861 415
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 100 000 000 500 000 000 1 650 000 000 1 005 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 738 473 9 667 808 28 661 920 20 593 082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 888 748 743 042 2 748 290 2 622 709
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 387 222 179 438 1 357 971 1 165 471
投资活动现金流入小计 1 121 014 443 510 590 288 1 682 768 181 1 029 381 262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112 529 814 65 626 873 228 689 850 159 436 390
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 952 757 200 700 000 000 2 019 710 696 1 254 724 496
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 257 727 631 254 927 631
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 129 549 129 549
投资活动产生的现金流出小计 1 065 287 014 765 626 873 2 506 257 726 1 669 218 066
投资活动产生的现金流量净额 1 065 287 014 765 626 873 2 506 257 726 1 669 218 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 19 000 000 19 000 000 220 000 000 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 19 000 000 19 000 000 220 000 000 200 000 000
偿还债务支付的现金 214 200 000 12 900 000 36 650 000 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 688 988 3 237 918 133 453 032 119 177 495
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 971 327 3 888 120 853 038 888 855 137 194
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 227 860 316 20 026 038 1 023 141 920 974 514 688
筹资活动产生的现金流量净额 -208 860 316 -1 026 038 -803 141 920 -774 514 688
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -43 801 -60 214 43 572 41 529
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 668 308 963 202 018 873 -157 548 262 -138 448 548
期初现金及现金等价物余额 1 089 796 758 1 089 796 758 1 247 345 020 1 247 345 020
期末现金及现金等价物余额 1 758 105 721 1 291 815 631 1 089 796 758 1 108 896 472
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 646 246 717 0 989 452 544 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 32 974 192 0 15 676 597 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 145 634 475 0 284 807 920 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 34 646 148 0 58 909 914 0
长期待摊费用摊销 1 800 429 0 3 831 218 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -297 695 0 5 541 388 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -14 954 011 0 -8 683 307 0
财务费用 -7 006 592 0 6 826 775 0
投资损失(减收益) -7 350 402 0 -22 700 280 0
递延所得税资产减少 -4 037 409 0 -9 112 750 0
递延所得税负债增加 2 687 158 0 -4 651 658 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -32 611 182 0 -4 907 362 0
经营性应收项目的减少(减增加) -171 353 472 0 -254 968 796 0
经营性应付项目的增加(减减少) 195 107 295 0 426 271 311 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 821 485 651 0 1 469 039 631 0
货币资金的期末余额 1 758 105 721 0 1 089 796 758 0
货币资金的期初余额 1 089 796 758 0 1 247 345 020 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 668 308 963 0 -157 548 262 0
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