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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 180 006 045 446 390 856 1 968 258 257 1 172 595 821
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 396 193 1 014 956 1 428 951 3 937 484
收到其他与经营活动有关的现金 42 315 652 22 045 445 19 622 206 15 320 192
经营活动现金流入小计 1 224 717 891 469 451 257 1 989 309 414 1 191 853 497
购买商品、接受劳务支付的现金 1 012 540 046 369 476 931 1 574 638 624 944 999 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 141 670 561 68 588 162 260 497 452 187 240 110
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 945 852 56 567 931 133 983 900 127 227 427
支付其他与经营活动有关的现金 35 292 390 15 361 657 71 587 887 60 817 686
经营活动现金流出小计 1 271 448 849 509 994 681 2 040 707 862 1 320 284 417
经营活动产生的现金流量净额 -46 730 958 -40 543 424 -51 398 448 -128 430 920
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 97 970 996 12 617 292 62 677 154 79 550 919
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 47 930 015 23 201 733 9 240 694 17 842 582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 882 543 30 000 000 3 386 627 437 540
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 197 522 0 79 376 138 -32 536 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 150 000 000 200 000 000
投资活动现金流入小计 218 981 076 65 819 024 304 680 614 265 295 040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 562 304 6 202 856 78 600 221 16 419 881
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 95 742 277 64 464 440 122 781 073 15 380 704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 42 729 696 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 104 304 581 70 667 296 244 110 990 81 800 585
投资活动产生的现金流量净额 104 304 581 70 667 296 244 110 990 81 800 585
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 319 500 000 121 000 000 540 140 000 341 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 38 708 000 49 508 000 59 029 602 58 071 058
筹资活动现金流入小计 358 208 000 170 508 000 599 169 602 399 971 058
偿还债务支付的现金 347 965 000 99 240 000 295 200 000 225 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 736 027 6 423 963 98 071 697 88 744 520
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 89 471 107 86 305 465 110 279 313 54 239 470
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 519 172 134 191 969 428 503 551 009 368 683 990
筹资活动产生的现金流量净额 -160 964 134 -21 461 428 95 618 593 31 287 068
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -236 129 52 703
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 018 596 -66 853 123 104 553 639 86 403 306
期初现金及现金等价物余额 341 094 519 341 094 519 236 540 880 236 540 880
期末现金及现金等价物余额 248 075 923 274 241 396 341 094 519 322 944 186
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 324 234 506 0 287 117 798 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 558 840 0 14 439 780 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 959 668 0 44 565 390 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 966 252 0 11 686 398 0
长期待摊费用摊销 390 219 0 780 439 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -14 688 372 0 -107 138 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -183 393 459 0 3 984 861 0
财务费用 17 464 351 0 21 556 427 0
投资损失(减收益) -32 809 385 0 -62 951 006 0
递延所得税资产减少 -1 849 835 0 -587 086 0
递延所得税负债增加 45 002 500 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -74 478 046 0 -1 644 828 0
经营性应收项目的减少(减增加) -73 269 126 0 -451 011 058 0
经营性应付项目的增加(减减少) -97 819 073 0 80 579 575 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 192 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -46 730 958 0 -51 398 448 0
货币资金的期末余额 248 075 923 0 341 094 519 0
货币资金的期初余额 341 094 519 0 236 540 880 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -93 018 596 0 104 553 639 0
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