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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 996 904 849 3 351 232 086 14 952 392 746 10 739 990 105
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 589 618 1 613 796 9 742 046 8 155 371
收到其他与经营活动有关的现金 123 351 593 100 172 567 356 717 014 299 623 288
经营活动现金流入小计 7 122 846 060 3 453 018 449 15 318 851 807 11 047 768 764
购买商品、接受劳务支付的现金 2 987 802 333 1 474 865 821 7 083 303 362 5 010 300 256
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 290 468 783 708 758 170 2 631 689 988 1 804 786 106
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 788 216 696 371 454 928 1 551 897 003 1 108 483 859
支付其他与经营活动有关的现金 986 927 900 473 883 866 2 123 582 459 1 610 974 574
经营活动现金流出小计 6 053 415 712 3 028 962 785 13 390 472 812 9 534 544 795
经营活动产生的现金流量净额 1 069 430 348 424 055 664 1 928 378 995 1 513 223 968
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 969 447 1 969 447
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 280 8 368 2 365 646 2 220 462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 397 980 90 240 201 347 501 526 498
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 155 616 243 106 615 036 241 615 699 173 786 555
投资活动现金流入小计 166 031 503 106 713 644 447 298 293 178 502 963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 289 910 621 152 227 258 615 333 691 419 837 930
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 3 560 920 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 126 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 890 000 40 299 410 211 110 000 159 106 362
投资活动产生的现金流出小计 370 800 621 192 526 668 830 005 737 578 944 292
投资活动产生的现金流量净额 370 800 621 192 526 668 830 005 737 578 944 292
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 46 697 000 29 547 000 61 499 794 36 195 838
取得借款收到的现金 125 000 000 33 000 000 453 399 989 287 992 026
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 000 000 4 020 000
筹资活动现金流入小计 171 697 000 62 547 000 517 899 783 328 207 864
偿还债务支付的现金 273 010 887 31 925 000 467 578 274 299 136 354
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167 596 405 8 487 102 699 432 468 642 735 542
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 351 694 4 907 214
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 440 607 291 40 412 102 1 168 362 436 946 779 110
筹资活动产生的现金流量净额 -268 910 291 22 134 898 -650 462 653 -618 571 246
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 516 103 -42 411 516 90 686 925 101 229 484
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 605 267 042 317 966 022 985 895 823 595 440 877
期初现金及现金等价物余额 6 854 163 206 6 854 163 206 5 868 267 382 5 868 267 382
期末现金及现金等价物余额 7 459 430 248 7 172 129 228 6 854 163 206 6 463 708 260
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 078 583 630 0 1 822 534 018 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 998 666 0 127 121 016 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 100 217 029 0 185 908 701 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 703 145 0 18 080 278 0
长期待摊费用摊销 39 659 198 0 71 692 732 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -94 298 0 -143 355 338 0
固定资产报废损失 1 453 888 0 1 693 546 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -37 412 340 0 -43 361 664 0
投资损失(减收益) -132 221 0 -1 089 894 0
递延所得税资产减少 8 899 576 0 -32 136 849 0
递延所得税负债增加 -67 546 0 433 040 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 276 424 303 0 -482 786 190 0
经营性应收项目的减少(减增加) -276 076 770 0 13 078 665 0
经营性应付项目的增加(减减少) -153 725 911 0 390 566 933 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 069 430 348 0 1 928 378 995 0
货币资金的期末余额 7 459 430 248 0 6 854 163 206 0
货币资金的期初余额 6 854 163 206 0 5 868 267 382 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 605 267 042 0 985 895 823 0
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