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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 847 608 827 3 040 901 192 13 674 961 839 9 975 208 240
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 742 591 300 000 20 903 024 68 850 371
收到其他与经营活动有关的现金 651 332 211 391 301 748 1 148 990 402 2 209 450 353
经营活动现金流入小计 7 499 683 629 3 432 502 941 14 844 855 265 12 253 508 964
购买商品、接受劳务支付的现金 2 958 130 671 1 651 418 097 4 929 077 371 5 534 364 729
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 472 065 68 142 557 285 108 233 202 016 370
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 075 389 819 388 056 035 1 158 491 283 1 006 108 144
支付其他与经营活动有关的现金 521 726 628 116 800 032 2 142 314 282 888 869 068
经营活动现金流出小计 4 684 719 182 2 224 416 721 8 514 991 169 7 631 358 310
经营活动产生的现金流量净额 2 814 964 448 1 208 086 220 6 329 864 096 4 622 150 654
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 303 024 067 9 299 400 1 697 261 203 1 498 653 518
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 959 558 165 008 0 8 472 290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 200 0 866 785 3 440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 602 700 000 2 700 000 1 395 939 632 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 124 555 328 0
投资活动现金流入小计 947 716 825 12 164 408 3 218 622 948 1 507 129 248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 721 279 4 903 659 31 589 528 10 065 729
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 363 000 4 363 000 1 120 134 400 995 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 7 314 164 0
投资活动产生的现金流出小计 26 084 279 9 266 659 1 159 038 092 1 005 065 729
投资活动产生的现金流量净额 26 084 279 9 266 659 1 159 038 092 1 005 065 729
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 796 301 887
吸收投资收到的现金 0 0 185 000 000 185 000 000
取得借款收到的现金 2 966 300 000 2 966 300 000 9 323 130 000 6 643 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 310 000 000 200 000 000 3 582 826 258 6 226 913 250
筹资活动现金流入小计 3 276 300 000 3 166 300 000 13 090 956 258 13 851 565 137
偿还债务支付的现金 4 877 359 513 2 945 925 881 15 561 284 000 11 090 834 439
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 542 990 399 304 095 743 1 947 344 745 1 422 360 995
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 646 400 000 516 400 000 3 802 186 922 6 503 693 434
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 066 749 912 3 766 421 624 21 310 815 667 19 016 888 868
筹资活动产生的现金流量净额 -2 790 449 912 -600 121 624 -8 219 859 409 -5 165 323 731
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -71 347 -14 036 5 862 -208 857
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 946 075 736 610 848 310 169 595 404 -41 318 416
期初现金及现金等价物余额 1 695 744 180 1 695 744 180 1 526 148 776 1 526 148 776
期末现金及现金等价物余额 2 641 819 915 2 306 592 489 1 695 744 180 1 484 830 360
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 473 902 483 0 762 570 690 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 915 604 0 483 071 832 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 938 843 0 82 705 153 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 203 891 0 126 898 0
长期待摊费用摊销 4 930 260 0 7 212 330 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 991 0 479 594 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -51 162 372 0 12 630 481 0
财务费用 472 985 114 0 986 697 298 0
投资损失(减收益) -919 164 0 276 345 671 0
递延所得税资产减少 -18 474 280 0 -121 078 753 0
递延所得税负债增加 -4 868 834 0 -1 858 219 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 716 377 391 0 1 904 794 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 542 941 983 0 297 919 791 0
经营性应付项目的增加(减减少) -353 804 480 0 1 638 247 330 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 814 964 448 0 6 329 864 096 0
货币资金的期末余额 2 641 819 915 0 1 695 744 180 0
货币资金的期初余额 1 695 744 180 0 1 526 148 776 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 946 075 736 0 169 595 404 0
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