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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 270 300 352 159 412 603 286 578 148 160 400 845
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 292 149 0 450 585 18 173
收到其他与经营活动有关的现金 34 834 627 32 616 816 222 176 536 48 246 636
经营活动现金流入小计 305 427 127 192 029 419 509 205 269 208 665 654
购买商品、接受劳务支付的现金 228 373 127 139 844 483 160 045 179 90 973 309
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 504 826 9 586 327 32 685 927 21 305 295
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 348 819 9 445 263 37 538 011 22 128 177
支付其他与经营活动有关的现金 48 222 516 40 466 453 248 102 411 46 705 969
经营活动现金流出小计 309 449 289 199 342 526 478 371 527 181 112 750
经营活动产生的现金流量净额 -4 022 162 -7 313 107 30 833 741 27 552 904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 80 000 000 80 252 002
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 500 000 10 500 000 10 763 501 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47 382 19 055 48 200 48 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 717 472 50 717 472 0 0
投资活动现金流入小计 61 264 854 61 236 527 90 811 701 80 300 202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 034 018 1 858 196 30 538 445 24 048 040
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 110 000 000 110 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 30 000 000 450 000 0
投资活动产生的现金流出小计 53 034 018 31 858 196 140 988 445 134 048 040
投资活动产生的现金流量净额 53 034 018 31 858 196 140 988 445 134 048 040
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 37 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 20 000 000 20 000 000 37 000 000 30 000 000
偿还债务支付的现金 120 000 000 120 000 000 73 150 300 73 150 300
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 443 547 2 153 787 17 518 602 15 018 088
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 147 443 547 142 153 787 90 668 902 88 168 388
筹资活动产生的现金流量净额 -127 443 547 -122 153 787 -53 668 902 -58 168 388
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 234 873 -100 088 562 -73 011 905 -84 363 322
期初现金及现金等价物余额 166 141 626 166 141 626 238 703 532 238 703 532
期末现金及现金等价物余额 42 906 754 66 053 064 165 691 626 154 340 210
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -7 499 296 0 17 874 622 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 332 086 0 7 782 008 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 936 246 0 13 390 590 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 618 009 0 1 267 792 0
长期待摊费用摊销 172 202 0 846 866 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -8 103 0 143 254 0
固定资产报废损失 4 029 0 4 944 0
公允价值变动损失 -5 470 000 0 0 0
财务费用 2 506 441 0 10 968 262 0
投资损失(减收益) -2 398 995 0 -21 720 497 0
递延所得税资产减少 -253 884 0 315 408 0
递延所得税负债增加 1 367 500 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 15 734 028 0 63 387 029 0
经营性应收项目的减少(减增加) -32 335 983 0 -183 647 469 0
经营性应付项目的增加(减减少) 15 273 559 0 120 220 932 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -4 022 162 0 30 833 741 0
货币资金的期末余额 42 906 754 0 165 691 626 0
货币资金的期初余额 166 141 626 0 238 703 532 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -123 234 873 0 -73 011 905 0
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