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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 771 662 377 3 297 391 247 2 619 776 273 1 584 874 529
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 689 836 29 567 119 23 359 823 7 995 860
收到其他与经营活动有关的现金 53 537 203 106 123 928 93 954 136 50 223 109
经营活动现金流入小计 833 889 416 3 433 082 294 2 737 090 232 1 643 093 498
购买商品、接受劳务支付的现金 636 268 870 2 692 976 734 2 281 244 133 1 386 964 805
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 135 103 664 469 132 362 338 463 703 262 062 156
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 249 819 85 879 823 111 664 197 70 274 816
支付其他与经营活动有关的现金 47 124 117 321 258 558 202 957 620 109 721 286
经营活动现金流出小计 839 746 470 3 569 247 477 2 934 329 654 1 829 023 063
经营活动产生的现金流量净额 -5 857 054 -136 165 183 -197 239 422 -185 929 565
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 73 650 000 92 000 000 95 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 99 668 791 74 339 538 20 172 146
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203 500 9 178 654 713 916 197 341
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 462 000
投资活动现金流入小计 203 500 182 497 445 167 053 454 116 831 486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 322 916 525 703 173 243 535 904 207 118 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 121 834 940 153 287 200 92 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 11 705 0 0
投资活动产生的现金流出小计 51 322 916 647 549 819 396 823 104 299 118 756
投资活动产生的现金流量净额 51 322 916 647 549 819 396 823 104 299 118 756
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 250 000 2 500 000 1 555 000 1 555 000
取得借款收到的现金 359 242 555 1 025 150 000 699 800 000 564 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 400 000 0 0
筹资活动现金流入小计 359 492 555 1 028 050 000 701 355 000 566 355 000
偿还债务支付的现金 200 400 000 542 007 140 238 172 151 168 172 151
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 681 803 142 072 002 130 466 816 123 006 244
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 981 132 217 360 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 222 081 803 686 060 274 368 856 327 291 178 395
筹资活动产生的现金流量净额 137 410 752 341 989 726 332 498 673 275 176 605
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 483 685 5 345 521 13 909 337 -3 627 217
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 76 950 598 -253 882 309 -80 601 061 -96 667 447
期初现金及现金等价物余额 291 400 365 545 282 674 544 455 609 543 944 042
期末现金及现金等价物余额 368 350 962 291 400 365 463 854 548 447 276 595
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 244 817 169 0 95 254 616
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 989 466 0 8 953 701
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 442 416 0 30 280 514
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 960 859 0 5 832 982
长期待摊费用摊销 0 2 385 567 0 1 222 906
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 647 946 0 0
固定资产报废损失 0 685 540 0 96 459
公允价值变动损失 0 770 064 0 0
财务费用 0 37 705 543 0 17 094 779
投资损失(减收益) 0 -188 515 731 0 -97 316 846
递延所得税资产减少 0 -8 342 208 0 -5 359 355
递延所得税负债增加 0 -1 524 025 0 -762 463
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -227 543 712 0 -305 829 831
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -296 296 494 0 48 600 507
经营性应付项目的增加(减减少) 0 166 729 954 0 -2 574 732
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 30 218 355 0 18 577 198
经营活动产生的现金流量净额 0 -136 165 183 0 -185 929 565
货币资金的期末余额 0 291 400 365 0 447 276 595
货币资金的期初余额 0 545 282 674 0 543 944 042
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -253 882 309 0 -96 667 447
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