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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 872 842 889 843 339 460 4 358 569 005 2 104 806 849
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 803 741 665 746 17 776 915 14 146 648
收到其他与经营活动有关的现金 657 417 620 171 270 530 189 140 206 490 230 656
经营活动现金流入小计 2 533 064 250 1 015 275 737 4 565 486 126 2 609 184 153
购买商品、接受劳务支付的现金 1 842 320 296 914 796 358 3 625 187 982 2 125 956 885
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 516 221 43 020 167 144 531 500 105 735 938
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 97 152 292 36 307 636 157 234 168 132 327 172
支付其他与经营活动有关的现金 450 667 429 134 406 490 323 424 137 218 126 814
经营活动现金流出小计 2 471 656 238 1 128 530 651 4 250 377 787 2 582 146 809
经营活动产生的现金流量净额 61 408 012 -113 254 914 315 108 339 27 037 344
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 400 000 0 20 000 000 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 000 0 115 005 33 191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 49 207 628 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 450 000 0 69 322 633 30 033 191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 541 598 59 517 955 356 092 693 166 363 689
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 150 000 000 0 3 000 000 3 000 002
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 2 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 216 541 598 59 517 955 359 092 695 169 363 691
投资活动产生的现金流量净额 216 541 598 59 517 955 359 092 695 169 363 691
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 093 741 167 1 259 778 296 4 150 374 062 3 215 715 159
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 135 000 000 0
筹资活动现金流入小计 2 093 741 167 1 259 778 296 4 285 374 062 3 215 715 159
偿还债务支付的现金 1 923 007 372 1 103 928 517 3 309 459 741 2 870 903 376
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 131 778 41 646 503 180 426 881 190 657 393
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 871 736 306 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 002 139 150 1 145 575 021 4 361 622 928 3 061 560 769
筹资活动产生的现金流量净额 91 602 018 114 203 275 -76 248 866 154 154 390
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -42 101 -156 962 768 428 398 346
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -60 123 669 -58 726 555 -50 142 161 42 259 580
期初现金及现金等价物余额 170 089 852 170 089 852 220 232 013 220 232 013
期末现金及现金等价物余额 109 966 183 111 363 297 170 089 852 262 491 593
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 50 368 872 0 125 919 925 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -24 878 297 0 36 244 340 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51 104 541 0 117 089 968 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 350 588 0 20 506 918 0
长期待摊费用摊销 1 789 762 0 2 397 087 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 299 704 0
固定资产报废损失 82 165 0 3 021 412 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 105 035 599 0 225 113 897 0
投资损失(减收益) -610 171 0 -24 455 702 0
递延所得税资产减少 5 597 775 0 -1 210 786 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 141 837 776 0 -15 701 105 0
经营性应收项目的减少(减增加) -158 118 749 0 -275 197 362 0
经营性应付项目的增加(减减少) -121 151 848 0 101 080 043 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 61 408 012 0 315 108 339 0
货币资金的期末余额 109 966 183 0 170 089 852 0
货币资金的期初余额 170 089 852 0 220 232 013 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -60 123 669 0 -50 142 161 0
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