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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 422 096 676 241 754 529 1 117 554 471 909 041 288
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 23 282 464 22 429 314
收到其他与经营活动有关的现金 19 721 557 13 190 840 36 826 914 55 279 043
经营活动现金流入小计 441 818 233 254 945 369 1 177 663 849 986 749 644
购买商品、接受劳务支付的现金 282 810 266 150 376 138 776 512 973 663 539 489
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 51 974 200 28 621 360 80 618 252 58 115 128
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 725 420 24 847 712 32 316 471 29 932 570
支付其他与经营活动有关的现金 43 590 422 24 270 079 97 428 269 79 126 746
经营活动现金流出小计 405 100 307 228 115 289 986 875 965 830 713 933
经营活动产生的现金流量净额 36 717 926 26 830 080 190 787 884 156 035 711
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 200 000 0 53 019 310 3 900 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 241 997 207 604 5 322 112 4 288 702
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -12 380
收到其他与投资活动有关的现金 1 037 994 315 221 792 396 1 877 114 484 93 177 890
投资活动现金流入小计 1 043 436 313 222 000 001 1 935 455 905 101 354 211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 926 952 1 146 071 15 575 479 13 379 018
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 87 100 000 87 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 79 312 188 74 387 278
支付其他与投资活动有关的现金 1 071 750 120 198 000 000 1 921 006 696 83 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 075 677 073 199 146 071 2 102 994 362 257 866 295
投资活动产生的现金流量净额 1 075 677 073 199 146 071 2 102 994 362 257 866 295
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 556 000 000 250 000 000 1 330 560 484 1 333 611 601
收到其他与筹资活动有关的现金 2 673 801 102 673 801 14 330 000 14 330 000
筹资活动现金流入小计 558 673 801 352 673 801 1 344 890 484 1 347 941 601
偿还债务支付的现金 601 000 000 376 000 000 1 281 258 602 1 243 640 669
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 195 161 11 785 961 52 146 122 38 447 754
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 586 038 792 641 4 782 172 15 582 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 632 781 199 388 578 603 1 338 186 896 1 297 671 123
筹资活动产生的现金流量净额 -74 107 398 -35 904 802 6 703 588 50 270 479
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -949 -1 581 203 1 914 138 1 842 534
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 631 181 12 198 004 31 867 152 51 636 639
期初现金及现金等价物余额 214 548 201 214 548 201 182 681 049 182 681 049
期末现金及现金等价物余额 144 917 020 226 746 206 214 548 201 234 317 688
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -32 492 295 0 -699 072 775 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 355 969 400 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 191 198 0 17 657 462 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 578 684 0 1 050 670 0
长期待摊费用摊销 107 107 0 170 214 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -388 791 0 -3 374 459 0
固定资产报废损失 479 412 0 2 759 0
公允价值变动损失 23 250 0 0 0
财务费用 24 179 110 0 43 354 554 0
投资损失(减收益) 1 823 284 0 304 982 842 0
递延所得税资产减少 -5 813 0 0 0
递延所得税负债增加 -702 299 0 3 443 715 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 457 023 0 81 820 471 0
经营性应收项目的减少(减增加) 35 899 726 0 67 855 628 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 169 423 0 8 561 834 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 312 952 0 8 365 569 0
经营活动产生的现金流量净额 36 717 926 0 190 787 884 0
货币资金的期末余额 144 917 020 0 214 548 201 0
货币资金的期初余额 214 548 201 0 182 681 049 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -69 631 181 0 31 867 152 0
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