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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 903 798 531 4 518 185 964 3 276 086 792 2 286 347 077
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 86 810 884 340 253 426 268 463 639 188 782 008
收到其他与经营活动有关的现金 43 712 775 20 257 905 19 668 493 9 550 676
经营活动现金流入小计 1 034 322 189 4 878 697 295 3 564 218 925 2 484 679 760
购买商品、接受劳务支付的现金 935 134 979 4 378 713 111 3 436 776 233 2 379 295 823
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 734 294 187 623 266 141 978 001 96 860 307
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 387 698 66 502 881 61 602 588 38 489 110
支付其他与经营活动有关的现金 28 771 555 159 267 116 105 424 088 69 226 376
经营活动现金流出小计 1 044 028 526 4 792 106 375 3 745 780 910 2 583 871 615
经营活动产生的现金流量净额 -9 706 337 86 590 920 -181 561 985 -99 191 855
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51 826 565 194 394 649 2 454 504 239 1 653 422 623
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 674 752 18 489 427 29 549 298 7 147 634
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 917 383 733 292 102 176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 3 051 412 478 92 800 000 92 800 000
投资活动现金流入小计 53 501 317 3 265 213 936 2 577 586 829 1 753 472 433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 825 886 73 382 224 52 930 738 24 235 651
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 41 803 960 210 048 074 2 465 170 054 1 679 148 929
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 931 740 204 0 0
投资活动产生的现金流出小计 74 629 846 3 215 170 502 2 518 100 792 1 703 384 580
投资活动产生的现金流量净额 74 629 846 3 215 170 502 2 518 100 792 1 703 384 580
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 70 203 953 417 958 859 541 512 598 313 639 762
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 000 000 0 175 887
筹资活动现金流入小计 70 203 953 419 958 859 541 512 598 313 815 649
偿还债务支付的现金 164 129 673 452 120 536 587 632 760 384 091 872
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 949 022 38 551 543 32 953 210 25 873 115
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 171 078 695 490 672 078 620 585 970 409 964 987
筹资活动产生的现金流量净额 -100 874 742 -70 713 219 -79 073 372 -96 149 338
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 887 766 -907 069 4 653 647 854 726
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -134 597 374 65 014 066 -196 495 673 -144 398 613
期初现金及现金等价物余额 600 956 315 535 942 249 535 942 249 535 942 249
期末现金及现金等价物余额 466 358 941 600 956 315 339 446 576 391 543 635
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -60 835 186 0 -37 145 915
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 49 488 056 0 21 838 077
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 305 713 0 9 324 627
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 526 166 0 2 385 766
长期待摊费用摊销 0 2 340 702 0 1 055 990
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -304 807 0 0
固定资产报废损失 0 102 127 0 21 724
公允价值变动损失 0 6 868 950 0 870 449
财务费用 0 24 955 525 0 10 903 878
投资损失(减收益) 0 -35 396 481 0 -7 582 112
递延所得税资产减少 0 -25 927 723 0 -5 755 854
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 608 201 0 -5 853 144
经营性应收项目的减少(减增加) 0 155 887 976 0 40 874 787
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 811 896 0 -130 130 129
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 86 590 920 0 -99 191 855
货币资金的期末余额 0 600 956 315 0 391 543 635
货币资金的期初余额 0 535 942 249 0 535 942 249
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 65 014 066 0 -144 398 613
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