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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 206 455 594 2 636 250 773 8 321 705 970 5 970 298 106
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 224 914 583 204 24 384 645 16 047 059
收到其他与经营活动有关的现金 118 590 935 95 677 984 213 651 093 426 024 987
经营活动现金流入小计 4 326 271 443 2 732 511 961 8 559 741 708 6 412 370 151
购买商品、接受劳务支付的现金 3 750 663 927 2 486 677 652 7 680 480 925 5 751 410 007
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 269 057 159 138 080 689 351 388 094 289 617 346
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 283 327 501 122 901 835 544 430 503 447 356 221
支付其他与经营活动有关的现金 220 125 818 368 090 378 186 366 554 506 051 769
经营活动现金流出小计 4 523 174 405 3 115 750 553 8 762 666 076 6 994 435 344
经营活动产生的现金流量净额 -196 902 962 -383 238 592 -202 924 368 -582 065 193
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 31 685 675 37 785 675
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 740 842 1 740 842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 000 12 000 22 298 22 298
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 113 471 7 531 993 106 054 722 67 636 777
投资活动现金流入小计 17 125 471 7 543 993 144 503 537 107 185 592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550 345 568 221 733 778 677 278 463 520 290 394
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 199 257 563 87 500 000 508 125 277 233 228 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64 804 64 804 25 618 200 25 618 200
支付其他与投资活动有关的现金 254 000 000 0 88 036 362 12 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 003 667 935 309 298 582 1 299 058 302 791 137 494
投资活动产生的现金流量净额 1 003 667 935 309 298 582 1 299 058 302 791 137 494
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 750 000 000 1 000 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 49 180 000 0 602 435 326 0
取得借款收到的现金 2 916 840 000 1 824 000 000 5 018 706 600 3 851 706 600
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 160 000 000 825 908 607
筹资活动现金流入小计 4 716 020 000 2 824 000 000 5 781 141 926 4 677 615 207
偿还债务支付的现金 2 465 316 059 1 024 604 277 3 782 876 765 2 878 769 308
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334 141 702 90 586 888 766 888 665 579 856 402
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 36 579 620 24 606 482 321 483 337 143 837 617
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 836 037 381 1 139 797 647 4 871 248 767 3 602 463 328
筹资活动产生的现金流量净额 1 879 982 619 1 684 202 353 909 893 159 1 075 151 879
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 696 537 192 999 209 172 -447 585 974 -190 865 216
期初现金及现金等价物余额 2 290 736 359 2 290 736 359 2 738 322 333 2 738 322 333
期末现金及现金等价物余额 2 987 273 551 3 289 945 531 2 290 736 359 2 547 457 117
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 118 507 466 0 423 046 479 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 36 030 020 0 80 497 318 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 70 808 584 0 139 690 464 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 63 078 051 0 56 782 889 0
长期待摊费用摊销 912 897 0 1 546 371 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 123 826 0 63 432 0
固定资产报废损失 0 0 81 524 0
公允价值变动损失 -11 456 249 0 0 0
财务费用 184 322 755 0 337 568 523 0
投资损失(减收益) 12 433 176 0 -8 059 794 0
递延所得税资产减少 35 557 747 0 -57 458 699 0
递延所得税负债增加 8 998 890 0 -2 512 119 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 035 558 567 0 2 073 470 188 0
经营性应收项目的减少(减增加) -269 186 907 0 -1 368 439 284 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 482 591 785 0 -1 879 201 659 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -196 902 962 0 -202 924 368 0
货币资金的期末余额 2 987 273 551 0 2 290 736 359 0
货币资金的期初余额 2 290 736 359 0 2 738 322 333 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 696 537 192 0 -447 585 974 0
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