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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 495 682 493 3 286 188 520 12 711 793 518 12 224 182 010
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 860 259 23 000 953 44 523 359 36 223 707
收到其他与经营活动有关的现金 60 043 533 36 540 746 223 328 720 128 097 064
经营活动现金流入小计 10 592 586 286 3 345 730 218 12 979 645 597 12 388 502 781
购买商品、接受劳务支付的现金 8 668 846 295 2 572 304 123 9 102 689 734 9 655 904 717
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 481 885 107 282 265 177 868 781 072 614 775 209
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 360 254 181 145 294 274 652 471 163 491 932 282
支付其他与经营活动有关的现金 354 554 151 170 300 641 456 975 162 606 964 203
经营活动现金流出小计 9 865 539 734 3 170 164 216 11 080 917 130 11 369 576 411
经营活动产生的现金流量净额 727 046 551 175 566 003 1 898 728 467 1 018 926 371
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 538 110 2 517 450 39 073 438 25 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 596 904 352 152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 414 689 0 224 666 928 79 775 888
收到其他与投资活动有关的现金 130 000 000 38 336 763 29 437 617 0
投资活动现金流入小计 140 952 799 40 854 213 298 774 887 105 128 039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 945 244 488 322 406 975 953 711 845 1 014 617 140
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 86 200 000 66 200 000 300 846 614 300 846 614
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 204 231 429 215 365 624
支付其他与投资活动有关的现金 150 000 000 10 000 000 272 293 688 233 770 000
投资活动产生的现金流出小计 1 181 444 488 398 606 975 1 731 083 576 1 764 599 379
投资活动产生的现金流量净额 1 181 444 488 398 606 975 1 731 083 576 1 764 599 379
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 297 000 000 297 000 000 499 000 000 499 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 1 372 001 927 1 265 012 700
取得借款收到的现金 7 761 762 583 3 353 441 964 9 729 439 153 8 208 629 860
收到其他与筹资活动有关的现金 217 875 400 209 408 500 29 675 000 10 400 000
筹资活动现金流入小计 8 276 637 983 3 859 850 464 11 630 116 080 9 983 042 561
偿还债务支付的现金 6 287 340 098 3 526 380 926 10 267 406 124 7 864 748 163
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 596 074 731 299 489 171 849 509 436 721 659 287
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 274 240 000 317 504 237 277 417 731 371 160 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 157 654 830 4 143 374 335 11 394 333 291 8 957 567 551
筹资活动产生的现金流量净额 118 983 153 -283 523 870 235 782 789 1 025 475 010
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 825 315 -1 825 315 22 979 742 1 043 621
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -196 287 299 -467 535 943 725 182 309 385 973 662
期初现金及现金等价物余额 1 563 233 517 1 563 233 517 838 051 208 837 885 786
期末现金及现金等价物余额 1 366 946 217 1 095 697 573 1 563 233 517 1 223 859 448
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 203 418 166 0 794 826 633 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 48 297 391 0 94 379 354 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 456 730 884 0 806 815 451 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 46 295 537 0 78 803 910 0
长期待摊费用摊销 8 892 263 0 13 102 018 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 004 094 0 -964 144 0
固定资产报废损失 0 0 190 016 214 0
公允价值变动损失 0 0 2 197 011 0
财务费用 302 426 213 0 600 948 662 0
投资损失(减收益) -52 847 317 0 -27 671 226 0
递延所得税资产减少 5 145 472 0 -40 354 530 0
递延所得税负债增加 -3 072 384 0 -8 606 270 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -98 103 081 0 -157 716 418 0
经营性应收项目的减少(减增加) -577 804 820 0 -471 865 965 0
经营性应付项目的增加(减减少) 328 832 617 0 24 891 913 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 57 831 515 0 -74 146 0
经营活动产生的现金流量净额 727 046 551 0 1 898 728 467 0
货币资金的期末余额 1 366 946 217 0 1 563 233 517 0
货币资金的期初余额 1 563 233 517 0 838 051 208 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -196 287 299 0 725 182 309 0
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