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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 663 896 946 5 552 140 617 20 895 523 986 16 155 034 686
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 82 960 364 36 848 948 134 309 769 86 467 242
收到其他与经营活动有关的现金 347 395 911 155 289 437 539 769 320 517 002 008
经营活动现金流入小计 12 094 253 220 5 744 279 002 21 569 603 076 16 758 503 937
购买商品、接受劳务支付的现金 9 276 481 901 4 091 610 147 18 782 885 153 14 262 776 474
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 561 479 370 345 627 814 1 013 288 798 738 048 156
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 379 139 915 145 813 952 472 428 138 545 903 954
支付其他与经营活动有关的现金 837 941 857 348 367 076 910 663 131 848 280 345
经营活动现金流出小计 11 055 043 042 4 931 418 989 21 179 265 220 16 395 008 928
经营活动产生的现金流量净额 1 039 210 178 812 860 013 390 337 856 363 495 008
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 317 500 000 118 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 498 810 1 211 853 4 477 203 732 452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 873 534 442 500 1 408 948 1 132 655
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 24 372 343 1 654 353 323 386 151 119 865 107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 529 456 530 239 956 430 1 221 354 992 820 898 730
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 71 400 000 215 400 000 1 157 448 869 760 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 331 433 177 0 173 348 022 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 932 289 707 455 356 430 2 552 151 884 1 580 898 730
投资活动产生的现金流量净额 3 932 289 707 455 356 430 2 552 151 884 1 580 898 730
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 27 400 000 0 0 0
取得借款收到的现金 7 137 948 950 1 917 440 031 9 127 303 472 5 556 528 060
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 165 348 950 1 917 440 031 9 127 303 472 5 556 528 060
偿还债务支付的现金 3 009 265 782 1 397 790 282 6 402 429 558 3 690 441 806
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208 072 866 95 476 950 533 065 610 438 910 330
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 380 000 000 280 000 000 50 268 170 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 597 338 648 1 773 267 232 6 985 763 338 4 129 352 135
筹资活动产生的现金流量净额 3 568 010 302 144 172 799 2 141 540 134 1 427 175 925
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 941 642 -11 212 017 -2 637 613 -3 484 179
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 694 361 474 492 118 717 300 474 644 326 153 131
期初现金及现金等价物余额 1 510 738 611 1 510 738 611 1 210 263 968 1 210 263 968
期末现金及现金等价物余额 2 205 100 085 2 002 857 329 1 510 738 611 1 536 417 099
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 517 709 447 0 624 985 060 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -30 599 042 0 79 422 066 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 304 499 651 0 501 202 375 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 650 416 0 51 283 941 0
长期待摊费用摊销 27 076 945 0 38 308 443 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 136 529 0 19 325 730 0
固定资产报废损失 453 345 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 256 100 120 0 274 901 004 0
投资损失(减收益) -44 021 595 0 4 136 848 0
递延所得税资产减少 3 450 531 0 1 128 922 0
递延所得税负债增加 3 318 602 0 9 294 323 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 7 856 662 0 380 122 064 0
经营性应收项目的减少(减增加) 474 420 671 0 -253 911 745 0
经营性应付项目的增加(减减少) -516 842 102 0 -1 339 861 175 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 039 210 178 0 390 337 856 0
货币资金的期末余额 2 205 100 085 0 1 510 738 611 0
货币资金的期初余额 1 510 738 611 0 1 210 263 968 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 694 361 474 0 300 474 644 0
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