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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 139 869 510 790 591 992 365 309 382 216 782 865
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 205 438 999 474 584 001 80 157 297 39 416 213
经营活动现金流入小计 345 308 508 1 265 175 993 445 466 678 256 199 078
购买商品、接受劳务支付的现金 387 206 465 968 026 862 607 523 224 281 002 125
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 824 173 60 732 529 47 344 362 31 830 269
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 663 706 84 620 203 43 944 597 38 715 045
支付其他与经营活动有关的现金 10 953 676 334 603 864 29 444 584 18 424 623
经营活动现金流出小计 464 648 020 1 447 983 459 728 256 767 369 972 061
经营活动产生的现金流量净额 -119 339 512 -182 807 466 -282 790 088 -113 772 983
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 000 101 702 570 239 000 239 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 56 000 101 702 570 239 000 239 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218 145 2 079 169 1 394 544 731 015
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 218 145 2 079 169 1 394 544 731 015
投资活动产生的现金流量净额 218 145 2 079 169 1 394 544 731 015
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 160 000 000 160 000 000 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 156 813 600 369 681 600 232 000 000 159 000 000
筹资活动现金流入小计 156 813 600 529 681 600 392 000 000 319 000 000
偿还债务支付的现金 30 000 000 118 000 033 110 000 000 110 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 132 290 46 108 114 39 208 399 37 331 482
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 100 914 166 200 000 000 200 000 000 200 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 135 046 456 364 108 147 349 208 399 347 331 482
筹资活动产生的现金流量净额 21 767 144 165 573 453 42 791 601 -28 331 482
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -97 734 512 82 389 388 -241 154 031 -142 596 480
期初现金及现金等价物余额 634 065 430 551 676 042 551 676 042 551 676 042
期末现金及现金等价物余额 536 330 918 634 065 430 310 522 011 409 079 561
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 90 914 590 0 -23 974 278
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 617 360 0 5 035 769
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 454 497 0 5 596 214
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -53 278 869 0 -36 263
固定资产报废损失 0 28 301 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 113 556 0 5 699 435
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 132 467 0 -2 889 755
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -533 961 945 0 -149 359 306
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 134 072 0 -9 999 931
经营性应付项目的增加(减减少) 0 332 571 582 0 50 825 133
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 5 330 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -182 807 466 0 -113 772 983
货币资金的期末余额 0 634 065 430 0 409 079 561
货币资金的期初余额 0 551 676 042 0 551 676 042
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 82 389 388 0 -142 596 480
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