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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 405 020 227 709 039 055 3 340 666 897 2 442 472 880
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 859 985 1 751 685 6 153 392 3 181 501
收到其他与经营活动有关的现金 52 479 949 183 469 424 241 997 225 65 967 437
经营活动现金流入小计 1 460 360 161 894 260 164 3 588 817 513 2 511 621 817
购买商品、接受劳务支付的现金 1 018 677 767 391 818 230 2 356 059 494 1 994 863 669
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 621 884 69 546 389 325 027 196 211 472 837
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 924 979 29 078 770 195 266 682 180 383 037
支付其他与经营活动有关的现金 171 748 296 219 769 337 419 997 390 232 110 736
经营活动现金流出小计 1 372 972 926 710 212 726 3 296 350 762 2 618 830 279
经营活动产生的现金流量净额 87 387 236 184 047 438 292 466 751 -107 208 462
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 3 198 679
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 257 875 244 082 1 776 237 468 407
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 -5 119 5 061 285 0
投资活动现金流入小计 257 875 238 962 6 837 521 3 667 086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90 641 684 201 396 644 826 168 134 627 299 961
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 2 310 000 5 323 006 6 948 372
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 35 370 000 0 130 357 347
投资活动产生的现金流出小计 90 641 684 239 076 644 831 491 140 764 605 679
投资活动产生的现金流量净额 90 641 684 239 076 644 831 491 140 764 605 679
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 794 000 000 864 000 000 3 282 989 310 2 786 011 060
收到其他与筹资活动有关的现金 497 044 353 4 451 551 421 955 913 306 971 493
筹资活动现金流入小计 2 291 044 353 868 451 551 3 704 945 223 3 092 982 553
偿还债务支付的现金 1 310 000 000 536 000 000 2 483 289 310 1 562 311 060
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 496 350 52 212 789 313 345 604 211 836 580
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 232 990 439 48 740 610 359 488 073 93 440 785
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 658 486 789 636 953 400 3 156 122 987 1 867 588 425
筹资活动产生的现金流量净额 632 557 564 231 498 152 548 822 236 1 225 394 129
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -88 813 -387 813 1 175 341 6 003 702
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 629 472 178 176 320 095 17 810 710 363 250 776
期初现金及现金等价物余额 748 070 777 762 067 231 730 260 068 730 260 068
期末现金及现金等价物余额 1 377 542 955 938 387 326 748 070 777 1 093 510 844
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 50 705 945 0 -249 638 592 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 658 337 0 292 139 869 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 187 126 026 0 359 392 124 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 693 733 0 8 587 311 0
长期待摊费用摊销 842 740 0 1 875 053 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 146 496 0 1 521 362 0
固定资产报废损失 126 739 0 192 0
公允价值变动损失 -9 216 048 0 -75 970 126 0
财务费用 132 997 448 0 304 381 439 0
投资损失(减收益) -255 042 0 -3 038 212 0
递延所得税资产减少 3 403 817 0 20 387 254 0
递延所得税负债增加 -12 355 671 0 11 395 519 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 538 965 0 -316 935 753 0
经营性应收项目的减少(减增加) -378 748 999 0 -210 041 968 0
经营性应付项目的增加(减减少) 111 800 681 0 145 864 612 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 2 546 667 0
经营活动产生的现金流量净额 87 387 236 0 292 466 751 0
货币资金的期末余额 1 377 542 955 0 748 070 777 0
货币资金的期初余额 748 070 777 0 730 260 068 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 629 472 178 0 17 810 710 0
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