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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 730 771 440 6 919 948 650 5 099 940 349 2 886 747 063
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 341 75 371 621 75 148 438 44 779 492
收到其他与经营活动有关的现金 198 015 875 1 575 366 966 1 443 723 412 1 309 830 911
经营活动现金流入小计 976 426 657 8 741 753 363 6 746 545 707 4 263 963 196
购买商品、接受劳务支付的现金 553 104 289 6 348 887 907 4 690 013 976 3 259 145 385
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 013 743 257 787 910 182 806 614 127 735 922
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 781 457 334 210 640 307 262 922 190 584 990
支付其他与经营活动有关的现金 221 261 369 2 020 809 591 1 348 139 710 738 734 216
经营活动现金流出小计 918 195 154 9 171 508 315 6 689 079 621 4 624 562 280
经营活动产生的现金流量净额 58 231 503 -429 754 952 57 466 086 -360 599 084
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 89 844 229 106 008 982 95 449 704 34 788 492
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 77 033 824 67 776 891 67 268 740 25 838 929
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 51 571 1 394 929 731 669
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 733 608 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 104 444 921 345 526 352 0 0
投资活动现金流入小计 271 322 973 522 097 404 164 113 373 61 359 090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295 092 745 538 837 912 280 232 593 175 311 447
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 936 840 19 807 534 705 711 363 866
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1 211 372 832 1 211 925 040 1 211 925 040
支付其他与投资活动有关的现金 104 426 603 220 619 861 90 713 096 0
投资活动产生的现金流出小计 404 456 188 1 990 638 139 1 583 576 439 1 387 600 352
投资活动产生的现金流量净额 404 456 188 1 990 638 139 1 583 576 439 1 387 600 352
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 43 500 000 43 500 000 43 500 000
吸收投资收到的现金 0 200 000 200 000 0
取得借款收到的现金 204 690 000 2 519 681 144 1 418 905 457 986 619 487
收到其他与筹资活动有关的现金 247 400 000 4 457 245 936 521 544 335 341 742 089
筹资活动现金流入小计 452 090 000 7 020 627 080 1 984 149 792 1 371 861 576
偿还债务支付的现金 329 013 102 3 560 068 148 2 450 005 909 1 602 105 730
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 186 875 224 865 218 134 654 014 101 086 858
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 327 722 589 3 310 788 560 442 156 104 173 319 843
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 718 922 566 7 095 721 926 3 026 816 027 1 876 512 431
筹资活动产生的现金流量净额 -266 832 566 -75 094 846 -1 042 666 236 -504 650 855
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 717 169 25 073 422 8 504 756 -11 352 412
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -346 451 446 -1 948 317 111 -2 396 158 461 -2 202 843 614
期初现金及现金等价物余额 672 154 666 2 620 471 777 2 607 157 593 2 607 157 593
期末现金及现金等价物余额 325 703 220 672 154 666 210 999 132 404 313 979
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 270 426 228 0 39 862 231
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 916 845 871 0 64 116 006
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 297 683 463 0 196 001 445
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 493 603 0 7 328 328
长期待摊费用摊销 0 6 441 708 0 3 398 350
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -67 967 0 16 308
固定资产报废损失 0 7 139 489 0 168 060
公允价值变动损失 0 67 975 512 0 74 841 792
财务费用 0 277 920 400 0 56 382 185
投资损失(减收益) 0 -58 519 705 0 -67 066 509
递延所得税资产减少 0 24 539 812 0 -83 841 043
递延所得税负债增加 0 32 398 754 0 30 451 101
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -339 985 237 0 -586 360 243
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 264 322 411 0 -3 744 636 039
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -144 872 015 0 3 648 738 943
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -429 754 952 0 -360 599 084
货币资金的期末余额 0 672 154 666 0 404 313 979
货币资金的期初余额 0 2 620 465 963 0 2 607 157 593
现金等价物的期末余额 0 0 0 5 814
现金等价物的期初余额 0 5 814 0 5 814
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 948 317 111 0 -2 202 843 614
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