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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 495 461 616 2 829 075 740 10 922 145 602 7 905 554 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 178 826 25 509 209 86 546 068 64 572 221
收到其他与经营活动有关的现金 14 688 667 5 304 926 175 123 321 75 966 308
经营活动现金流入小计 5 568 329 109 2 859 889 875 11 183 814 991 8 046 093 427
购买商品、接受劳务支付的现金 3 418 992 479 1 781 240 045 7 861 004 878 5 738 300 005
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 732 965 559 410 447 570 1 216 273 596 929 361 133
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 174 386 012 101 880 193 455 456 917 347 459 895
支付其他与经营活动有关的现金 163 192 536 87 815 162 313 874 580 266 347 625
经营活动现金流出小计 4 489 536 586 2 381 382 970 9 846 609 971 7 281 468 658
经营活动产生的现金流量净额 1 078 792 523 478 506 905 1 337 205 019 764 624 768
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18 130 250 14 739 702 11 731 254 7 423 988
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 595 250 14 195 6 963 372 6 963 372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 493 925 217 241 73 683 469 72 617 610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 25 219 425 14 971 138 92 378 095 87 004 970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 742 662 958 299 229 200 1 272 947 965 850 002 978
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 857 375 6 893 652 14 512 515 9 990 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 21 474 12 083 2 866 363 15 265
投资活动产生的现金流出小计 755 541 807 306 134 935 1 290 326 843 860 008 243
投资活动产生的现金流量净额 755 541 807 306 134 935 1 290 326 843 860 008 243
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 8 727 954 8 727 954
取得借款收到的现金 1 380 050 000 766 450 000 1 659 456 100 1 199 676 791
收到其他与筹资活动有关的现金 14 019 733 10 349 356 10 186 256 10 186 256
筹资活动现金流入小计 1 394 069 733 776 799 356 1 678 370 310 1 218 591 002
偿还债务支付的现金 871 658 004 329 793 328 2 125 271 915 1 737 792 695
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 825 913 765 21 032 241 773 924 172 750 909 610
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 783 586 1 343 719 29 409 238 13 396 826
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 712 355 355 352 169 288 2 928 605 324 2 502 099 130
筹资活动产生的现金流量净额 -318 285 622 424 630 068 -1 250 235 014 -1 283 508 128
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 913 559 -4 008 957 6 784 713 6 251 282
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 27 270 959 607 964 220 -1 104 194 030 -1 285 635 350
期初现金及现金等价物余额 1 100 931 879 1 100 931 879 2 205 125 909 2 205 125 909
期末现金及现金等价物余额 1 128 202 838 1 708 896 099 1 100 931 879 919 490 559
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 676 787 098 0 1 064 961 688 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 16 814 166 0 26 054 049 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 185 988 390 0 352 535 367 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 978 071 0 13 140 595 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 265 332 0 -67 182 094 0
固定资产报废损失 1 550 224 0 9 568 969 0
公允价值变动损失 -38 657 126 0 24 751 488 0
财务费用 94 220 495 0 185 669 945 0
投资损失(减收益) -12 574 907 0 -23 784 047 0
递延所得税资产减少 -1 230 382 0 -7 506 000 0
递延所得税负债增加 5 061 300 0 -14 643 958 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -176 849 087 0 -176 002 219 0
经营性应收项目的减少(减增加) 49 758 179 0 -160 235 839 0
经营性应付项目的增加(减减少) 269 680 771 0 109 877 076 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 078 792 523 0 1 337 205 019 0
货币资金的期末余额 1 128 202 838 0 1 100 931 879 0
货币资金的期初余额 1 100 931 879 0 2 205 125 909 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 27 270 959 0 -1 104 194 030 0
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