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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 559 362 278 2 195 667 252 769 161 971 2 950 564 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 56 164 792 59 235 177 17 309 580 69 024 956
经营活动现金流入小计 3 615 527 070 2 254 902 428 786 471 551 3 020 989 550
购买商品、接受劳务支付的现金 1 741 136 655 1 048 290 369 606 717 373 2 203 687 925
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 194 683 119 138 849 064 82 004 194 250 764 962
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 544 260 145 452 380 140 64 128 870 518 100 132
支付其他与经营活动有关的现金 132 978 844 88 298 553 40 494 914 1 237 557 684
经营活动现金流出小计 2 630 578 763 1 724 858 126 784 545 351 4 237 565 953
经营活动产生的现金流量净额 984 948 307 530 044 302 1 926 200 -1 216 576 403
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 107 816 000 107 816 000 0 21 404 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 403 195 2 301 873 0 14 241 131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 163 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 116 219 195 110 117 873 0 35 808 131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185 831 644 137 129 173 104 840 593 303 382 450
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 76 998 344
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 185 831 644 137 129 173 104 840 593 380 380 794
投资活动产生的现金流量净额 185 831 644 137 129 173 104 840 593 380 380 794
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 400 000 000 400 000 000 400 000 000 3 804 460 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 8 000 000
取得借款收到的现金 3 557 400 000 3 141 500 000 1 321 000 000 3 522 092 104
收到其他与筹资活动有关的现金 1 249 562 180 740 433 958 0 0
筹资活动现金流入小计 5 206 962 180 4 281 933 958 1 721 000 000 7 334 552 104
偿还债务支付的现金 3 291 256 676 3 022 606 676 789 596 676 4 973 296 999
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 147 110 719 752 202 105 185 220 037 1 495 064 860
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 848 355 477 652 597 830 455 691 808 47 684 328
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 286 722 872 4 427 406 612 1 430 508 522 6 516 046 187
筹资活动产生的现金流量净额 -79 760 692 -145 472 654 290 491 478 818 505 917
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 562 557 283 578 -3 853 806 7 451 046
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 840 137 724 357 843 927 183 723 280 -735 192 103
期初现金及现金等价物余额 2 057 636 218 2 057 636 218 2 057 636 218 2 792 828 322
期末现金及现金等价物余额 2 897 773 943 2 415 480 145 2 241 359 499 2 057 636 218
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 408 759 906 0 511 817 762
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 426 047 0 -956 868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 480 684 0 18 075 559
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 757 080 0 1 279 594
长期待摊费用摊销 0 2 859 966 0 22 768 896
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 279 0 -318 191
固定资产报废损失 0 1 127 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 51 059 040 0 58 832 890
投资损失(减收益) 0 -7 869 180 0 -13 838 424
递延所得税资产减少 0 -1 861 271 0 -24 753 269
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -251 804 329 0 -561 332 426
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -139 273 636 0 -337 424 516
经营性应付项目的增加(减减少) 0 458 506 589 0 -890 727 410
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 530 044 302 0 -1 216 576 403
货币资金的期末余额 0 2 415 480 145 0 2 057 636 218
货币资金的期初余额 0 2 057 636 218 0 2 792 828 322
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 357 843 927 0 -735 192 103
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