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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80 454 650 451 236 586 316 179 364 206 967 362
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 516 183 13 485 740 9 435 216 3 953 361
收到其他与经营活动有关的现金 12 624 388 295 167 758 136 870 065 93 562 743
经营活动现金流入小计 94 595 221 759 890 084 462 484 644 304 483 466
购买商品、接受劳务支付的现金 57 007 629 206 412 872 141 157 959 90 556 010
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 561 691 100 184 499 77 211 265 52 925 484
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 152 507 70 484 682 54 055 558 37 183 216
支付其他与经营活动有关的现金 31 557 589 208 835 300 145 729 862 88 591 943
经营活动现金流出小计 139 279 416 585 917 353 418 154 645 269 256 654
经营活动产生的现金流量净额 -44 684 195 173 972 731 44 330 000 35 226 812
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 265 000 000 4 689 563 773 3 212 850 000 2 108 670 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 737 190 47 779 358 25 162 298 19 866 960
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -16 122 2 282 441 8 122 218 52 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 363 392 650 1 172 121 389 1 117 793 580
收到其他与投资活动有关的现金 0 808 558 464 6 433 997 6 432 600
投资活动现金流入小计 266 721 068 5 911 576 686 4 424 689 902 3 252 815 358
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 264 079 140 548 419 94 737 450 74 524 215
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 480 029 166 5 220 531 728 4 335 374 924 3 145 425 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 565 285 120 000 000 70 000 000 70 000 000
投资活动产生的现金流出小计 509 858 530 5 481 080 147 4 500 112 374 3 289 949 215
投资活动产生的现金流量净额 509 858 530 5 481 080 147 4 500 112 374 3 289 949 215
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 3 000 000 199 360 208 106 760 208 91 257 708
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 465 010 29 955 404 16 868 666 11 179 146
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 93 933 242 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 465 010 323 248 853 123 628 874 102 436 854
筹资活动产生的现金流量净额 -8 465 010 -323 248 853 -123 628 874 -102 436 854
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -14 653 598 335 -394 770 -472 746
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -296 301 321 281 818 752 -155 116 116 -104 816 644
期初现金及现金等价物余额 1 089 783 663 807 964 910 807 964 910 807 964 910
期末现金及现金等价物余额 793 482 342 1 089 783 663 652 848 794 703 148 266
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 8 916 507 0 889 637
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 576 391 0 486 625
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 679 542 0 20 489 412
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 59 447 951 0 31 263 277
长期待摊费用摊销 0 898 037 0 552 058
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -30 230 656 0 -45 726
固定资产报废损失 0 -2 045 324 0 10 789
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 311 216 0 20 692 326
投资损失(减收益) 0 -49 367 067 0 -20 947 763
递延所得税资产减少 0 -1 650 506 0 -756 494
递延所得税负债增加 0 -698 282 0 -391 057
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 683 938 0 -1 534 171
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -105 650 031 0 -129 099 397
经营性应付项目的增加(减减少) 0 231 468 893 0 113 617 297
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 173 972 731 0 35 226 812
货币资金的期末余额 0 1 089 783 663 0 703 148 266
货币资金的期初余额 0 807 964 910 0 807 964 910
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 281 818 752 0 -104 816 644
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