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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 112 747 907 000 52 758 824 000 176 929 810 000 125 800 675 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 246 647 000 169 364 000 637 692 000 468 721 000
收到其他与经营活动有关的现金 8 736 540 000 2 416 147 000 11 553 069 000 10 553 160 000
经营活动现金流入小计 121 731 094 000 55 344 335 000 189 120 571 000 136 822 556 000
购买商品、接受劳务支付的现金 88 741 842 000 43 127 799 000 127 774 868 000 95 564 728 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 725 446 000 2 811 341 000 10 764 342 000 8 761 849 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 102 668 000 2 541 869 000 8 974 657 000 7 800 729 000
支付其他与经营活动有关的现金 10 240 171 000 2 438 851 000 19 174 308 000 12 042 171 000
经营活动现金流出小计 109 810 127 000 50 919 860 000 166 688 175 000 124 169 477 000
经营活动产生的现金流量净额 11 920 967 000 4 424 475 000 22 432 396 000 12 653 079 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 654 906 000 1 228 917 000 4 125 781 000 1 126 289 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 352 562 000 204 718 000 1 156 443 000 548 534 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 474 637 000 4 194 000 3 572 926 000 2 934 575 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 447 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 815 724 000 0 2 578 553 000 1 797 991 000
投资活动现金流入小计 4 329 276 000 1 437 829 000 11 433 703 000 6 407 389 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 844 323 000 3 370 360 000 10 689 581 000 5 048 781 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 101 226 000 0 6 456 803 000 3 366 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 134 102 000 0 591 926 000 389 525 000
支付其他与投资活动有关的现金 271 015 000 777 992 000 96 588 000 83 473 000
投资活动产生的现金流出小计 6 350 666 000 4 148 352 000 17 834 898 000 8 888 279 000
投资活动产生的现金流量净额 6 350 666 000 4 148 352 000 17 834 898 000 8 888 279 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 6 429 028 000 4 962 500 000
取得借款收到的现金 12 583 301 000 6 447 082 000 36 127 942 000 27 110 162 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 330 841 000 989 287 000
筹资活动现金流入小计 12 583 301 000 6 447 082 000 42 887 811 000 33 061 949 000
偿还债务支付的现金 17 885 794 000 11 921 962 000 43 066 051 000 34 913 525 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 191 685 000 2 081 734 000 7 935 410 000 6 013 202 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 834 690 000 600 000 000 1 737 420 000 1 461 307 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 912 169 000 14 603 696 000 52 738 881 000 42 388 034 000
筹资活动产生的现金流量净额 -14 328 868 000 -8 156 614 000 -9 851 070 000 -9 326 085 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -166 219 000 -217 348 000 119 555 000 400 848 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 595 510 000 -6 660 010 000 6 299 686 000 1 246 952 000
期初现金及现金等价物余额 27 372 942 000 27 396 126 000 21 073 256 000 21 073 256 000
期末现金及现金等价物余额 22 777 432 000 20 736 116 000 27 372 942 000 22 320 208 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 040 030 000 0 10 655 936 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 897 000 0 297 014 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 451 860 000 0 4 929 226 000 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 767 977 000 0 1 429 286 000 0
长期待摊费用摊销 27 000 0 8 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 23 504 000 0 -323 343 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -81 949 000 0 373 572 000 0
财务费用 1 248 612 000 0 3 202 953 000 0
投资损失(减收益) -1 095 095 000 0 -1 939 583 000 0
递延所得税资产减少 4 558 594 000 0 2 373 721 000 0
递延所得税负债增加 -4 807 696 000 0 -558 659 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 108 892 000 0 -1 101 068 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) -3 509 956 000 0 -3 184 024 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 5 702 830 000 0 4 704 725 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 11 920 967 000 0 22 432 396 000 0
货币资金的期末余额 22 777 432 000 0 27 372 942 000 0
货币资金的期初余额 27 372 942 000 0 21 073 256 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -4 595 510 000 0 6 299 686 000 0
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