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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 438 761 787 509 827 068 4 677 681 428 2 832 548 268
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 708 852 3 680 916 5 411 232 5 158 774
收到其他与经营活动有关的现金 33 898 477 11 972 045 93 462 978 66 854 659
经营活动现金流入小计 1 480 369 116 525 480 029 4 776 555 638 2 904 561 700
购买商品、接受劳务支付的现金 1 101 227 428 454 243 240 3 276 861 325 2 236 876 768
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 270 740 928 155 245 283 565 748 187 374 081 393
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 321 043 36 250 750 190 566 799 134 554 704
支付其他与经营活动有关的现金 255 480 736 134 521 934 556 998 677 331 033 054
经营活动现金流出小计 1 717 770 136 780 261 207 4 590 174 988 3 076 545 919
经营活动产生的现金流量净额 -237 401 020 -254 781 179 186 380 650 -171 984 219
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 207 620 0 27 579 27 579
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 111 787 531 0 53 078 452 53 076 436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 600 0 6 666 623 3 729 129
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -10 407 841 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 916 422 884 1 440 409 555 3 583 078 407 1 806 274 646
投资活动现金流入小计 2 028 048 795 1 440 409 555 3 642 851 061 1 863 107 790
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161 026 039 75 233 282 217 469 941 102 124 116
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 81 191 894 0 4 179 976 4 179 976
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 608 210 000 331 191 894 3 287 700 000 1 787 700 000
投资活动产生的现金流出小计 850 427 933 406 425 176 3 509 349 917 1 894 004 092
投资活动产生的现金流量净额 850 427 933 406 425 176 3 509 349 917 1 894 004 092
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 769 200 0 182 230 000 182 230 000
取得借款收到的现金 39 390 000 9 990 000 118 664 348 58 664 348
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 7 000 000 7 000 000
筹资活动现金流入小计 41 159 200 9 990 000 307 894 348 247 894 348
偿还债务支付的现金 1 234 126 941 1 224 125 937 88 899 150 71 081 350
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 691 200 43 899 686 188 001 669 184 286 021
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 7 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 278 818 141 1 268 025 623 283 900 819 255 367 371
筹资活动产生的现金流量净额 -1 237 658 941 -1 258 035 623 23 993 529 -7 473 022
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 387 916 -624 086 1 434 021 255 328
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -297 051 184 -479 456 509 345 309 343 -210 098 215
期初现金及现金等价物余额 840 816 325 840 816 325 495 506 982 495 506 982
期末现金及现金等价物余额 543 765 141 361 359 816 840 816 325 285 408 767
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 175 611 081 0 450 031 741 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 272 310 0 18 047 425 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 64 394 114 0 124 545 127 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 121 770 0 43 699 066 0
长期待摊费用摊销 2 096 659 0 3 356 025 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -26 243 0 1 885 512 0
固定资产报废损失 27 304 0 374 485 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 266 727 0 42 799 956 0
投资损失(减收益) -104 020 232 0 -217 234 513 0
递延所得税资产减少 70 637 0 5 641 346 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 48 033 826 0 -106 717 593 0
经营性应收项目的减少(减增加) -417 783 412 0 -146 787 650 0
经营性应付项目的增加(减减少) -50 898 434 0 -53 272 611 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 10 432 872 0 20 012 331 0
经营活动产生的现金流量净额 -237 401 020 0 186 380 650 0
货币资金的期末余额 543 765 141 0 840 816 325 0
货币资金的期初余额 840 816 325 0 495 506 982 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -297 051 184 0 345 309 343 0
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