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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 805 027 489 414 534 744 2 747 762 926 2 413 489 612
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 744 752 831 984 33 324 066 24 261 885
收到其他与经营活动有关的现金 94 683 082 18 334 852 189 401 977 133 235 613
经营活动现金流入小计 902 455 322 433 701 581 2 970 488 969 2 570 987 109
购买商品、接受劳务支付的现金 512 368 852 315 612 291 1 825 120 818 1 386 967 137
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 163 846 537 108 549 771 591 305 738 472 378 811
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 206 470 31 315 235 119 846 779 82 970 601
支付其他与经营活动有关的现金 97 703 835 64 463 564 239 958 164 191 468 876
经营活动现金流出小计 842 125 694 519 940 861 2 776 231 498 2 133 785 425
经营活动产生的现金流量净额 60 329 629 -86 239 280 194 257 471 437 201 684
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 137 924 400 11 231 200
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 10 802 644 10 700 790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 514 26 450 1 077 952 893 183 487
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 274 681 404 274 783 259
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 17 000 000 0
投资活动现金流入小计 3 514 26 450 1 518 361 342 296 898 736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 479 669 3 590 729 178 203 662 134 136 053
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 460 000 0 387 574 387 574
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 939 669 3 590 729 178 591 236 134 523 627
投资活动产生的现金流量净额 93 939 669 3 590 729 178 591 236 134 523 627
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 282 840 000 175 000 000 1 514 531 633 811 076 259
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 800 000 247 203 459 200 174 196
筹资活动现金流入小计 282 840 000 178 800 000 1 761 735 092 1 011 250 455
偿还债务支付的现金 492 128 228 158 060 228 3 041 594 635 2 071 198 604
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 317 522 40 758 798 184 224 563 126 866 603
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 100 495 784 47 389 243 316 831 374 114 220 571
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 668 941 535 246 208 269 3 542 650 572 2 312 285 779
筹资活动产生的现金流量净额 -386 101 535 -67 408 269 -1 780 915 480 -1 301 035 323
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -148 442 -561 279 346 263 -314 861
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -419 856 504 -157 773 107 -246 541 641 -701 773 391
期初现金及现金等价物余额 941 808 439 941 808 439 1 188 350 080 1 188 350 080
期末现金及现金等价物余额 521 951 935 784 035 332 941 808 439 486 576 689
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -334 827 866 0 572 052 856 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 493 164 0 290 369 534 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27 138 324 0 79 199 552 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 106 346 146 0 339 324 183 0
长期待摊费用摊销 2 244 181 0 5 013 009 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 916 808 0 -679 092 721 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 120 541 394 0 263 189 955 0
投资损失(减收益) 80 105 362 0 -864 548 101 0
递延所得税资产减少 4 733 444 0 1 810 197 0
递延所得税负债增加 -628 550 0 -1 214 812 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 27 931 443 0 206 701 671 0
经营性应收项目的减少(减增加) 240 380 867 0 338 968 118 0
经营性应付项目的增加(减减少) -221 045 087 0 -357 515 971 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 60 329 629 0 194 257 471 0
货币资金的期末余额 521 951 935 0 941 808 439 0
货币资金的期初余额 941 808 439 0 1 188 350 080 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -419 856 504 0 -246 541 641 0
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