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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97 792 685 66 615 554 186 234 532 106 182 596
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 391 434 723 468 6 881 127 3 213 680
经营活动现金流入小计 100 184 119 67 339 022 193 115 659 109 396 276
购买商品、接受劳务支付的现金 80 512 491 55 384 357 140 815 828 93 773 138
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 243 444 8 474 315 27 922 264 20 651 286
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 555 133 1 676 243 4 469 555 3 223 848
支付其他与经营活动有关的现金 9 840 024 4 263 599 28 240 845 15 408 798
经营活动现金流出小计 113 151 093 69 798 514 201 448 491 133 057 070
经营活动产生的现金流量净额 -12 966 974 -2 459 492 -8 332 832 -23 660 794
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 128 476 400 31 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 351 25 175 2 048 415 762 770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 243 15 956 338 863 205 716
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 700 000 4 300 000 70 000 000 0
投资活动现金流入小计 40 746 594 4 341 131 200 863 678 32 468 486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 625 336 748 397 2 473 962 524 003
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 300 000 0 0 26 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 13 000 000 7 500 000 80 500 000 0
投资活动产生的现金流出小计 45 925 336 8 248 397 82 973 962 27 024 003
投资活动产生的现金流量净额 45 925 336 8 248 397 82 973 962 27 024 003
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 10 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 304 986 0
筹资活动现金流入小计 0 0 1 304 986 10 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 10 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 10 000 000 14
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 683 242
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 10 000 000 2 693 255
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -8 695 014 -2 683 255
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -830 0 4 971 926
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 146 546 -6 366 758 100 866 842 -20 898 640
期初现金及现金等价物余额 135 385 858 135 385 858 34 519 015 34 519 015
期末现金及现金等价物余额 117 239 312 129 019 100 135 385 858 13 620 375
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -20 207 889 0 2 068 938 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 168 035 0 1 482 293 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 757 081 0 20 004 220 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 109 581 0 219 162 0
长期待摊费用摊销 249 632 0 422 053 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 16 201 0 -304 441 0
固定资产报废损失 19 936 0 206 875 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 830 0 190 042 0
投资损失(减收益) 728 581 0 -52 358 620 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 17 545 690 0 -16 647 197 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 858 330 0 38 070 521 0
经营性应付项目的增加(减减少) -17 160 252 0 -1 686 677 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -12 966 974 0 -8 332 832 0
货币资金的期末余额 117 239 312 0 135 385 858 0
货币资金的期初余额 135 385 858 0 34 519 015 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -18 146 546 0 100 866 842 0
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