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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 426 548 269 10 341 799 671 8 496 606 473 5 426 473 404
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 493 950 25 618 813 14 012 718 10 358 149
收到其他与经营活动有关的现金 33 650 342 367 945 148 43 025 407 76 058 627
经营活动现金流入小计 2 468 692 561 10 735 363 631 8 553 644 597 5 512 890 179
购买商品、接受劳务支付的现金 1 982 761 182 7 451 514 383 6 361 315 381 4 077 045 263
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 273 308 280 938 910 397 653 134 317 449 145 910
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 88 232 959 569 766 191 422 894 134 276 464 194
支付其他与经营活动有关的现金 165 649 528 777 183 124 400 175 855 303 402 031
经营活动现金流出小计 2 509 951 949 9 737 374 095 7 837 519 687 5 106 057 399
经营活动产生的现金流量净额 -41 259 388 997 989 536 716 124 910 406 832 780
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 800 000 2 342 749 060 1 817 926 758 1 497 126 990
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 167 478 78 940 084 68 080 727 66 901 404
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 249 511 65 884 058 34 421 794 2 125 654
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 48 216 989 2 487 573 202 1 920 429 280 1 566 154 049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113 687 068 312 898 502 219 452 902 127 479 136
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 2 384 927 612 1 862 711 426 1 544 036 018
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 213 687 068 2 697 826 114 2 082 164 328 1 671 515 154
投资活动产生的现金流量净额 213 687 068 2 697 826 114 2 082 164 328 1 671 515 154
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 133 800 000 4 892 262 250 3 221 876 341 2 637 213 062
收到其他与筹资活动有关的现金 200 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 333 800 000 4 892 262 250 3 221 876 341 2 637 213 062
偿还债务支付的现金 882 755 797 4 922 082 022 2 921 566 420 2 215 188 501
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 592 426 421 398 232 376 145 234 322 661 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 13 750 000 13 750 000 13 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 925 348 223 5 357 230 254 3 311 461 654 2 551 599 980
筹资活动产生的现金流量净额 408 451 778 -464 968 004 -89 585 314 85 613 082
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 750 884 721 356 -695 323 -1 269 095
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 19 997 323 489 976 464 109 225 385 815 660
期初现金及现金等价物余额 1 287 725 615 964 235 639 964 235 639 964 235 639
期末现金及现金等价物余额 1 487 697 042 1 287 725 615 1 428 344 864 1 350 051 300
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 453 222 491 0 313 726 749
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 690 274 0 4 017 334
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 447 198 081 0 220 618 251
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 358 949 0 4 317 485
长期待摊费用摊销 0 25 680 341 0 17 611 191
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 886 611 0 2 459 498
固定资产报废损失 0 8 339 145 0 5 088 882
公允价值变动损失 0 598 034 0 -129 072
财务费用 0 182 724 102 0 89 092 078
投资损失(减收益) 0 -209 350 442 0 -153 871 973
递延所得税资产减少 0 -8 047 222 0 -2 489 999
递延所得税负债增加 0 28 678 415 0 34 228 122
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -44 977 964 0 -68 753 247
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -83 522 456 0 -551 037 561
经营性应付项目的增加(减减少) 0 149 511 178 0 491 955 042
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 997 989 536 0 406 832 780
货币资金的期末余额 0 1 287 725 615 0 1 350 051 300
货币资金的期初余额 0 964 235 639 0 964 235 639
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 323 489 976 0 385 815 660
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