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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 458 108 240 206 421 538 1 087 210 162 702 938 023
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 541 090 1 866 693 24 862 541 185 572 091
经营活动现金流入小计 471 649 330 208 288 231 1 112 072 703 888 510 114
购买商品、接受劳务支付的现金 354 717 157 174 719 593 989 942 345 643 661 949
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 005 281 34 668 728 95 062 642 77 527 043
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 138 868 46 593 221 119 319 709 99 942 061
支付其他与经营活动有关的现金 111 618 292 72 342 696 222 608 348 327 292 902
经营活动现金流出小计 590 479 598 328 324 238 1 426 933 044 1 148 423 955
经营活动产生的现金流量净额 -118 830 268 -120 036 007 -314 860 341 -259 913 841
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 137 749 800 139 407 920
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 775 134 316 678 691 824 1 372 604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 138 038 3 135 478 155 417 325 36 409 942
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43 000 000 0 246 475 764 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 5 142 358 0
投资活动现金流入小计 48 913 172 3 452 156 545 477 071 177 190 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 295 267 2 662 722 31 286 801 14 516 426
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 051 853 6 453 807 11 000 000 8 254 009
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 487 292 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 31 668 251 0
投资活动产生的现金流出小计 22 834 411 9 116 529 73 955 052 22 770 435
投资活动产生的现金流量净额 22 834 411 9 116 529 73 955 052 22 770 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 37 000 000 25 000 000 72 000 000 72 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 61 981 0 2 127 559 6 117 918
筹资活动现金流入小计 37 061 981 25 000 000 74 127 559 78 117 918
偿还债务支付的现金 35 600 000 12 000 000 509 000 000 375 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 770 154 3 910 235 23 083 954 22 179 180
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 130 270 496 614 0 1 565 646
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 500 424 16 406 850 532 083 954 399 244 826
筹资活动产生的现金流量净额 -7 438 443 8 593 150 -457 956 395 -321 126 909
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 833 -3 900 0 -102 979
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -100 196 783 -117 111 130 -301 294 718 -426 723 698
期初现金及现金等价物余额 188 579 540 188 579 540 489 874 258 489 874 258
期末现金及现金等价物余额 88 382 757 71 468 410 188 579 540 63 150 561
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -73 030 251 0 40 500 024 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 581 849 0 44 415 443 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 426 830 0 18 318 250 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 736 273 0 1 537 767 0
长期待摊费用摊销 3 185 391 0 18 095 514 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -132 949 0 -89 370 026 0
固定资产报废损失 128 475 0 -399 477 0
公允价值变动损失 -331 260 0 0 0
财务费用 8 025 153 0 22 879 505 0
投资损失(减收益) 158 627 0 -217 793 536 0
递延所得税资产减少 -506 814 0 -91 847 0
递延所得税负债增加 0 0 10 737 664 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 56 116 979 0 -54 402 424 0
经营性应收项目的减少(减增加) -25 712 976 0 -16 773 256 0
经营性应付项目的增加(减减少) -110 232 299 0 -91 467 241 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 4 756 703 0 -1 046 700 0
经营活动产生的现金流量净额 -118 830 268 0 -314 860 341 0
货币资金的期末余额 88 382 757 0 188 579 540 0
货币资金的期初余额 188 579 540 0 489 874 258 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -100 196 783 0 -301 294 718 0
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