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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 314 120 937 127 987 181 1 008 581 991 684 831 405
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 673 590
收到其他与经营活动有关的现金 93 158 975 42 054 228 55 209 482 231 866 101
经营活动现金流入小计 407 279 912 170 041 409 1 063 791 473 917 371 095
购买商品、接受劳务支付的现金 229 095 789 104 813 282 616 095 076 483 732 361
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 668 228 53 210 503 208 426 802 160 480 429
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 065 724 7 814 693 62 282 805 46 270 395
支付其他与经营活动有关的现金 87 672 202 44 826 862 125 685 997 186 081 059
经营活动现金流出小计 429 501 944 210 665 340 1 012 490 681 876 564 243
经营活动产生的现金流量净额 -22 222 032 -40 623 931 51 300 793 40 806 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 3 340 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 117 256 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 355 000 1 855 000 6 204 447 3 119 147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 36 675 533 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 355 000 1 855 000 43 000 576 3 119 147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 473 811 593 491 8 868 947 3 932 153
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 3 340 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 473 811 593 491 8 872 287 3 932 153
投资活动产生的现金流量净额 1 473 811 593 491 8 872 287 3 932 153
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 118 520 969 13 000 000 639 870 864 283 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 118 520 969 13 000 000 639 870 864 283 900 000
偿还债务支付的现金 165 900 000 53 000 000 652 928 938 331 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 180 124 5 257 779 45 903 236 30 913 067
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 178 080 124 58 257 779 698 832 174 362 613 067
筹资活动产生的现金流量净额 -59 559 155 -45 257 779 -58 961 311 -78 713 067
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -73 899 999 -84 620 201 26 467 771 -38 719 221
期初现金及现金等价物余额 122 592 844 122 592 844 96 125 073 96 125 073
期末现金及现金等价物余额 48 692 845 37 972 643 122 592 844 57 405 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -62 677 574 0 -240 593 049 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 198 886 0 101 202 807 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 061 156 0 54 536 800 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 905 413 0 3 977 775 0
长期待摊费用摊销 2 136 255 0 6 906 318 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -700 195 0 -24 496 734 0
固定资产报废损失 0 0 155 113 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 13 636 193 0 30 723 653 0
投资损失(减收益) 0 0 -27 566 057 0
递延所得税资产减少 -8 579 722 0 -32 111 235 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 993 210 0 187 813 203 0
经营性应收项目的减少(减增加) -28 075 014 0 121 962 649 0
经营性应付项目的增加(减减少) 43 865 780 0 -131 210 451 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -22 222 032 0 51 300 793 0
货币资金的期末余额 48 692 845 0 122 592 844 0
货币资金的期初余额 122 592 844 0 96 125 073 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -73 899 999 0 26 467 771 0
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