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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 160 992 042 1 271 358 111 5 195 400 998 5 942 615 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 795 247 4 154 436 18 025 812 18 119 527
收到其他与经营活动有关的现金 8 770 293 7 968 059 22 194 816 31 537 461
经营活动现金流入小计 2 180 557 583 1 283 480 605 5 235 621 626 5 992 272 639
购买商品、接受劳务支付的现金 1 835 877 000 974 188 704 4 790 218 117 5 463 348 605
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 79 594 306 46 754 884 162 126 321 121 750 825
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 020 827 17 542 581 83 904 208 74 846 403
支付其他与经营活动有关的现金 24 327 546 12 212 889 80 499 070 58 917 441
经营活动现金流出小计 1 973 819 680 1 050 699 058 5 116 747 715 5 718 863 274
经营活动产生的现金流量净额 206 737 904 232 781 547 118 873 910 273 409 365
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 094 470 3 524 470 153 739 002 116 709 002
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 888 142 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 500 56 800 10 020 127 38 127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 888 889 888 889 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 511 307 5 192 486 772 928 250 5 335 005
投资活动现金流入小计 17 440 309 9 662 645 936 687 379 122 082 133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 971 206 2 346 830 22 536 368 26 030 931
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 94 700 000 49 500 000 202 540 000 26 340 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 857 185 910 4 619
投资活动产生的现金流出小计 98 671 206 51 846 830 1 082 262 277 52 375 550
投资活动产生的现金流量净额 98 671 206 51 846 830 1 082 262 277 52 375 550
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 184 799 738 141 899 940 415 676 160 382 100 060
收到其他与筹资活动有关的现金 520 306 038 520 306 038 1 184 109 256 351 605 137
筹资活动现金流入小计 705 105 777 662 205 978 1 599 785 416 733 705 197
偿还债务支付的现金 311 542 772 233 581 459 912 751 662 615 055 969
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 958 772 23 951 664 107 705 379 76 570 270
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 515 739 730 622 471 880 802 006 874 550 011 098
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 868 241 274 880 005 002 1 822 463 914 1 241 637 337
筹资活动产生的现金流量净额 -163 135 497 -217 799 024 -222 678 498 -507 932 140
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -485 052 -1 019 862 1 878 149 545 455
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -38 113 543 -28 221 523 -247 501 337 -164 270 738
期初现金及现金等价物余额 154 511 230 154 511 230 402 012 567 402 012 567
期末现金及现金等价物余额 116 397 687 126 289 707 154 511 230 237 741 830
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 894 803 0 -1 222 014 235 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 037 102 0 662 597 620 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47 915 509 0 97 053 773 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 726 664 0 1 303 669 0
长期待摊费用摊销 418 761 0 811 892 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -8 531 377 0
固定资产报废损失 -198 361 0 1 111 855 0
公允价值变动损失 535 244 0 -48 301 671 0
财务费用 14 952 148 0 77 392 544 0
投资损失(减收益) -1 306 943 0 601 060 990 0
递延所得税资产减少 1 424 718 0 4 857 349 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 193 153 975 0 185 771 472 0
经营性应收项目的减少(减增加) -46 083 441 0 -483 467 069 0
经营性应付项目的增加(减减少) -11 658 071 0 235 523 731 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 13 703 367 0
经营活动产生的现金流量净额 206 737 904 0 118 873 910 0
货币资金的期末余额 116 397 687 0 154 511 230 0
货币资金的期初余额 154 511 230 0 402 012 567 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -38 113 543 0 -247 501 337 0
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