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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 999 002 903 15 372 952 990 9 304 655 985 6 333 974 580
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 373 946 2 391 195 2 432 625 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 367 315 415 2 673 263 917 2 566 598 497 1 567 101 074
经营活动现金流入小计 4 368 692 264 18 048 608 102 11 873 687 107 7 901 075 653
购买商品、接受劳务支付的现金 3 416 310 768 18 089 763 501 10 788 380 587 5 254 750 507
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 143 763 174 770 954 464 411 981 684 277 287 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 683 567 262 2 787 734 144 1 229 062 398 964 935 338
支付其他与经营活动有关的现金 2 067 465 647 5 020 923 251 3 808 220 624 2 233 718 713
经营活动现金流出小计 6 311 106 851 26 669 375 360 16 237 645 293 8 730 691 651
经营活动产生的现金流量净额 -1 942 414 587 -8 620 767 258 -4 363 958 187 -829 615 998
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 135 876 657 341 166 936 241 157 106 141 157 106
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 53 300 859 150 467 739 118 656 015 81 997 311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 510 445 518 576 484 611
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 189 177 516 492 145 120 360 331 697 223 639 028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 906 980 137 840 517 41 237 448 37 771 354
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 236 007 310 169 008 310 142 912 110 142 912
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 47 142 987 448 009 525 351 380 360 147 914 265
投资活动产生的现金流量净额 47 142 987 448 009 525 351 380 360 147 914 265
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 26 000 000 3 545 360 000 1 934 800 000 1 934 800 000
取得借款收到的现金 3 327 407 022 15 348 022 349 9 000 806 214 4 673 296 286
收到其他与筹资活动有关的现金 0 115 080 000 76 100 000 68 460 000
筹资活动现金流入小计 3 353 407 022 19 008 462 349 11 011 706 214 6 676 556 286
偿还债务支付的现金 3 121 819 864 10 470 256 120 7 484 397 013 5 180 122 627
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 623 141 302 2 908 613 484 2 309 141 358 1 510 089 315
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 253 000 24 485 862 24 127 545 24 127 545
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 758 214 166 13 403 355 466 9 817 665 915 6 714 339 487
筹资活动产生的现金流量净额 -404 807 144 5 605 106 883 1 194 040 299 -37 783 201
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -962 136 -962 136 -962 136
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 205 187 201 -2 972 486 916 -3 161 928 685 -792 636 572
期初现金及现金等价物余额 9 062 402 372 12 034 889 288 12 035 209 076 12 034 889 288
期末现金及现金等价物余额 6 857 215 171 9 062 402 372 8 873 280 390 11 242 252 716
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 352 608 866 0 356 014 799
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 155 717 0 2 787 127
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 377 241 0 7 206 635
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 15 475 508 0 2 088 212
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 295 379 0 340 915
固定资产报废损失 0 75 854 0 748
公允价值变动损失 0 -89 972 979 0 67 943
财务费用 0 210 149 557 0 169 141 418
投资损失(减收益) 0 -140 042 496 0 -188 392 984
递延所得税资产减少 0 -161 648 550 0 -127 903 442
递延所得税负债增加 0 22 488 226 0 -16 986
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 858 362 614 0 -2 987 096 207
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 239 217 041 0 -584 971 796
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 224 850 074 0 2 521 117 620
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -8 620 767 258 0 -829 615 998
货币资金的期末余额 0 9 062 402 372 0 11 242 252 716
货币资金的期初余额 0 12 034 889 288 0 12 034 889 288
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 972 486 916 0 -792 636 572
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