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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 909 776 744 5 374 752 056 4 371 560 640 3 618 130 260
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 8 731 5 730 514 4 918 929
收到其他与经营活动有关的现金 1 065 722 78 089 811 103 693 595 69 993 605
经营活动现金流入小计 1 910 842 466 5 452 850 598 4 480 984 749 3 693 042 794
购买商品、接受劳务支付的现金 1 593 490 185 4 082 214 119 3 658 772 839 3 292 153 268
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 383 084 406 208 805 272 656 459 189 494 549
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 97 036 550 347 062 722 300 239 229 224 645 324
支付其他与经营活动有关的现金 111 625 508 475 306 838 513 843 541 205 580 855
经营活动现金流出小计 1 883 535 327 5 310 792 483 4 745 512 068 3 911 873 996
经营活动产生的现金流量净额 27 307 139 142 058 115 -264 527 319 -218 831 202
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 132 868 611 130 643 355 403 422 349 289 233 875
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 15 168 156 33 779 829 11 877 216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 086 700 72 395 021 15 332 287 3 962 838
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 136 353 732 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 31 356 825 444 366 420 0 0
投资活动现金流入小计 167 312 136 798 926 685 452 534 465 305 073 929
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 607 515 262 365 291 183 893 651 128 577 135
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 862 911 605 895 862 833 887 020 776 452 229
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 14 233 378 354 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 77 703 804 1 222 261 152 1 017 780 671 905 029 364
投资活动产生的现金流量净额 77 703 804 1 222 261 152 1 017 780 671 905 029 364
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 8 800 000 8 800 000
取得借款收到的现金 1 479 541 845 5 039 843 907 3 515 606 770 2 339 654 770
收到其他与筹资活动有关的现金 0 142 752 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 479 541 845 5 182 595 907 3 524 406 770 2 348 454 770
偿还债务支付的现金 1 425 066 071 4 676 641 288 2 754 569 436 2 197 023 420
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 246 627 238 697 244 229 707 580 123 396 744
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 312 163 235 978 023 30 000 639 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 493 624 861 5 151 316 555 3 014 277 655 2 320 420 165
筹资活动产生的现金流量净额 -14 083 016 31 279 351 510 129 115 28 034 605
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -984 947 724 739 2 055 979 451 585
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 101 847 508 -249 272 262 -317 588 431 -790 300 446
期初现金及现金等价物余额 1 227 709 376 1 476 981 637 1 476 981 637 1 476 981 637
期末现金及现金等价物余额 1 329 556 884 1 227 709 376 1 159 393 206 686 681 191
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 724 631 0 110 558 742
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 277 598 0 -2 252 551
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 231 672 278 0 116 020 200
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 730 141 0 9 112 832
长期待摊费用摊销 0 1 013 415 0 711 248
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -45 459 594 0 -19 024 905
固定资产报废损失 0 5 658 976 0 0
公允价值变动损失 0 54 863 067 0 61 188 572
财务费用 0 146 985 635 0 90 411 300
投资损失(减收益) 0 -55 516 874 0 -5 307 560
递延所得税资产减少 0 -1 410 078 0 0
递延所得税负债增加 0 -1 036 688 0 -1 204 802
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -128 281 433 0 -382 284 061
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -352 617 493 0 -678 599 968
经营性应付项目的增加(减减少) 0 177 564 439 0 481 839 750
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 109 905 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 142 058 115 0 -218 831 202
货币资金的期末余额 0 1 227 709 376 0 686 681 191
货币资金的期初余额 0 1 476 981 637 0 1 476 981 637
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -249 272 262 0 -790 300 446
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