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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 091 504 959 1 638 978 009 7 928 129 206 3 995 387 730
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 886 229 19 371 056 77 012 007 69 767 297
收到其他与经营活动有关的现金 151 021 156 81 997 299 195 976 636 172 686 513
经营活动现金流入小计 3 263 412 344 1 740 346 364 8 201 117 849 4 237 841 540
购买商品、接受劳务支付的现金 2 575 358 951 1 325 473 095 5 737 381 847 3 708 425 036
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 360 382 536 192 050 913 734 675 873 528 692 602
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 507 574 646 415 424 698 508 465 343 285 255 668
支付其他与经营活动有关的现金 168 459 191 169 928 758 452 252 148 312 897 056
经营活动现金流出小计 3 611 775 324 2 102 877 464 7 432 775 210 4 835 270 362
经营活动产生的现金流量净额 -348 362 980 -362 531 101 768 342 638 -597 428 822
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 140 950 705 7 595 360 379 746 521 259 221 511
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 9 650 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 200 56 200 6 408 569 6 340 213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 15 438 100 15 438 100
投资活动现金流入小计 141 006 905 7 651 560 411 243 190 280 999 824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 704 309 30 725 809 107 123 631 58 626 450
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 136 773 340 3 813 200 386 837 912 264 434 646
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 184 477 649 34 539 009 493 961 543 323 061 096
投资活动产生的现金流量净额 184 477 649 34 539 009 493 961 543 323 061 096
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 060 717 182 367 532 999 4 232 126 547 3 835 905 353
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 100 000 000 100 000 000
筹资活动现金流入小计 1 060 717 182 367 532 999 4 332 126 547 3 935 905 353
偿还债务支付的现金 1 574 049 287 274 927 842 3 879 421 577 3 070 245 348
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78 180 057 23 363 995 313 105 577 207 704 038
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 000 000 0 5 894 424 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 722 229 345 298 291 837 4 198 421 578 3 277 949 386
筹资活动产生的现金流量净额 -661 512 162 69 241 162 133 704 969 657 955 967
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 337 379 -330 164 -2 397 805 545 727
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 053 008 508 -320 507 552 816 931 448 19 011 600
期初现金及现金等价物余额 1 821 096 552 1 821 096 552 1 004 165 103 1 004 165 103
期末现金及现金等价物余额 768 088 044 1 500 589 000 1 821 096 552 1 023 176 703
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 734 220 0 258 296 249 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 81 061 044 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 133 601 210 0 266 715 238 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 64 873 690 0 135 301 366 0
长期待摊费用摊销 133 333 0 52 995 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 944 0 -814 109 0
固定资产报废损失 639 259 0 2 464 600 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 67 821 916 0 145 419 042 0
投资损失(减收益) -11 131 347 0 -25 020 324 0
递延所得税资产减少 1 744 942 0 11 191 710 0
递延所得税负债增加 -3 846 913 0 1 233 553 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -685 922 962 0 452 041 709 0
经营性应收项目的减少(减增加) 44 571 245 0 -3 260 951 186 0
经营性应付项目的增加(减减少) -99 139 210 0 2 691 606 253 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 85 559 581 0 9 744 501 0
经营活动产生的现金流量净额 -348 362 980 0 768 342 638 0
货币资金的期末余额 768 088 044 0 1 821 096 552 0
货币资金的期初余额 1 821 096 552 0 1 004 165 103 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 053 008 508 0 816 931 448 0
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