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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 949 865 999 3 707 805 256 3 018 819 603 1 972 778 324
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 77 822 408 83 103 444 100 122 532 64 147 018
经营活动现金流入小计 1 027 688 407 3 790 908 700 3 118 942 135 2 036 925 343
购买商品、接受劳务支付的现金 869 617 753 3 501 736 358 2 976 386 986 1 800 481 235
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 209 091 117 156 444 81 998 009 54 736 116
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 756 606 23 356 931 16 126 853 10 263 645
支付其他与经营活动有关的现金 91 122 257 116 816 006 164 051 551 107 633 819
经营活动现金流出小计 1 017 705 706 3 759 065 739 3 238 563 400 1 973 114 814
经营活动产生的现金流量净额 9 982 701 31 842 961 -119 621 265 63 810 528
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 207 589 830 1 037 986 400 1 001 246 400 915 016 400
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 149 151 11 950 592 9 694 610 8 718 705
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 493 1 590 253 6 560 1 160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 57 425 653 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 80 000 000 1 635 836 3 236 754 1 491 486
投资活动现金流入小计 287 807 474 1 110 588 734 1 014 184 324 925 227 752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 958 594 67 052 776 36 195 868 22 819 055
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 469 421 830 749 311 600 730 451 600 583 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 52 316 28 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 471 432 740 844 364 376 766 647 468 606 319 055
投资活动产生的现金流量净额 471 432 740 844 364 376 766 647 468 606 319 055
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 121 000 000 324 546 111 291 576 111 232 846 111
收到其他与筹资活动有关的现金 19 000 000 0 11 585 999 282 919
筹资活动现金流入小计 140 000 000 324 546 111 303 162 110 233 129 030
偿还债务支付的现金 72 039 009 463 423 777 268 073 857 181 545 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 715 773 33 899 020 20 629 073 9 318 764
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 528 857 8 307 307 95 607 145 106 287 645
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 84 283 638 505 630 103 384 310 075 297 151 409
筹资活动产生的现金流量净额 55 716 362 -181 083 993 -81 147 965 -64 022 379
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 70 570 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -117 926 203 117 053 896 46 767 625 318 696 845
期初现金及现金等价物余额 465 553 329 273 472 562 273 472 562 273 472 562
期末现金及现金等价物余额 347 627 126 390 526 458 320 240 187 592 169 407
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 069 803 0 -28 370 463
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 217 430 0 -115 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 65 795 619 0 36 279 656
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 524 363 0 9 197 011
长期待摊费用摊销 0 3 895 799 0 261 893
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -482 920 0 302 814
固定资产报废损失 0 280 640 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 310 529 0 10 779 274
投资损失(减收益) 0 -9 397 977 0 -6 448 598
递延所得税资产减少 0 6 091 818 0 0
递延所得税负债增加 0 15 552 0 7 776
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -100 392 758 0 -108 307 994
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -31 834 725 0 3 171 698
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -199 048 492 0 140 849 438
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 167 798 280 0 6 203 806
经营活动产生的现金流量净额 0 31 842 961 0 63 810 528
货币资金的期末余额 0 390 526 458 0 592 169 407
货币资金的期初余额 0 273 472 562 0 273 472 562
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 117 053 896 0 318 696 845
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