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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23 266 475 176 076 545 117 542 668 82 514 894
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 4 684 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 758 721 38 122 975 12 746 397 6 655 931
经营活动现金流入小计 28 025 196 214 199 520 130 293 749 89 170 825
购买商品、接受劳务支付的现金 25 836 834 179 832 244 125 294 579 95 525 362
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 7 918 893 30 298 331 18 188 062 13 598 600
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 472 243 7 907 393 4 702 968 4 339 285
支付其他与经营活动有关的现金 5 681 126 34 787 246 14 242 844 12 412 535
经营活动现金流出小计 40 909 096 252 825 214 162 428 453 125 875 782
经营活动产生的现金流量净额 -12 883 899 -38 625 694 -32 134 704 -36 704 957
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 65 000 000 517 527 002 321 930 000 246 930 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 342 740 68 813 760 8 808 018 8 316 660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 228 016 228 016 120 875
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 292 888 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 65 342 740 587 861 666 330 966 033 255 367 535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 549 048 5 361 435 4 597 531 307 826
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 65 000 000 404 000 000 210 500 000 135 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 65 549 048 409 361 435 215 097 531 135 807 826
投资活动产生的现金流量净额 65 549 048 409 361 435 215 097 531 135 807 826
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 37 674 000 27 674 000 27 674 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 37 674 000 27 674 000 27 674 000
偿还债务支付的现金 7 674 000 44 326 000 34 326 000 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 352 535 81 719 818 81 306 146 1 310 100
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 3 574 341 3 561 601 3 519 341
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 026 535 129 620 159 119 193 747 14 829 441
筹资活动产生的现金流量净额 -8 026 535 -91 946 159 -91 519 747 12 844 559
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 8 1 1
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 116 743 47 928 386 -7 785 948 95 699 313
期初现金及现金等价物余额 308 541 268 259 852 471 260 380 291 259 852 471
期末现金及现金等价物余额 287 424 525 307 780 857 252 594 343 355 551 784
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 230 934 078 0 142 464 948
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 837 765 0 649 725
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 621 350 0 1 341 245
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 385 425 0 933 970
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -102 355 0 -25 922
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 297 125 0 1 310 100
投资损失(减收益) 0 -282 064 235 0 -162 355 111
递延所得税资产减少 0 5 123 416 0 5 400 591
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 189 087 0 -12 552 418
经营性应收项目的减少(减增加) 0 21 989 688 0 10 945 440
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 837 038 0 -24 817 525
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -38 625 694 0 -36 704 957
货币资金的期末余额 0 307 780 857 0 355 551 784
货币资金的期初余额 0 259 852 471 0 259 852 471
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 47 928 386 0 95 699 313
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