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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 483 504 436 159 808 489 820 413 735 420 375 497
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 726 285 1 231 782 1 349 949 8 019 013
收到其他与经营活动有关的现金 5 529 480 28 932 226 44 785 511 9 294 017
经营活动现金流入小计 492 760 200 189 972 496 866 549 194 437 688 528
购买商品、接受劳务支付的现金 403 883 575 224 398 121 662 600 194 382 167 286
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 609 511 27 995 498 100 373 368 77 014 035
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 211 244 1 474 200 14 039 902 7 867 643
支付其他与经营活动有关的现金 64 343 425 33 430 351 172 321 956 111 411 132
经营活动现金流出小计 528 047 755 287 298 169 949 335 420 578 460 095
经营活动产生的现金流量净额 -35 287 555 -97 325 673 -82 786 226 -140 771 567
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 106 794 577 74 295 320 353 000 000 744 482 136
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 8 958 758 7 548 916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78 700 0 4 250 000 2 251 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 200 000 000 0
投资活动现金流入小计 106 873 277 74 295 320 566 208 758 754 282 051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 408 596 12 850 204 28 406 070 28 314 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 42 971 925 16 258 616 192 900 000 521 120 997
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 069 771 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 139 450 292 29 108 820 221 306 070 549 435 445
投资活动产生的现金流量净额 139 450 292 29 108 820 221 306 070 549 435 445
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 130 000 190 000 9 120 000 8 820 000
取得借款收到的现金 411 000 000 181 000 000 1 246 000 000 796 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 11 685 884 4 913 093 3 625 580 16 003 891
筹资活动现金流入小计 428 815 884 186 103 093 1 258 745 580 820 823 891
偿还债务支付的现金 438 496 833 172 519 159 1 370 670 373 875 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94 406 392 83 962 191 262 337 021 252 251 995
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 817 353 8 982 348 24 245 263 15 597 664
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 549 720 578 265 463 697 1 657 252 656 1 143 449 659
筹资活动产生的现金流量净额 -120 904 694 -79 360 603 -398 507 076 -322 625 768
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -188 769 265 -131 499 776 -136 390 614 -258 550 728
期初现金及现金等价物余额 494 548 061 494 548 061 630 938 675 630 938 675
期末现金及现金等价物余额 305 778 796 363 048 284 494 548 061 372 387 948
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -102 862 941 0 -264 737 495 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 367 265 0 72 980 474 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 637 739 0 49 235 482 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 051 006 0 11 663 231 0
长期待摊费用摊销 1 989 309 0 966 900 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 197 0 -3 376 360 0
固定资产报废损失 0 0 304 051 0
公允价值变动损失 -13 643 528 0 8 882 227 0
财务费用 20 377 290 0 42 965 690 0
投资损失(减收益) 12 768 601 0 -7 259 278 0
递延所得税资产减少 2 723 550 0 -4 781 833 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 64 080 859 0 90 486 895 0
经营性应收项目的减少(减增加) -34 353 071 0 -16 111 041 0
经营性应付项目的增加(减减少) -28 828 724 0 -74 638 380 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -597 107 0 10 633 212 0
经营活动产生的现金流量净额 -35 287 555 0 -82 786 226 0
货币资金的期末余额 305 778 796 0 494 548 061 0
货币资金的期初余额 494 548 061 0 630 938 675 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -188 769 265 0 -136 390 614 0
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