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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 90 318 060 317 585 259 344 587 568 199 141 100
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 242 469 537 116 241 629 240 657
收到其他与经营活动有关的现金 16 202 106 8 320 657 34 302 023 21 375 810
经营活动现金流入小计 106 762 635 326 443 033 379 131 220 220 757 567
购买商品、接受劳务支付的现金 39 959 595 156 267 146 264 172 190 181 651 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 955 575 66 541 967 49 401 371 32 285 444
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 058 217 24 618 127 20 861 299 13 427 998
支付其他与经营活动有关的现金 30 417 392 48 949 785 60 064 645 33 590 831
经营活动现金流出小计 97 390 779 296 377 024 394 499 505 260 955 603
经营活动产生的现金流量净额 9 371 856 30 066 009 -15 368 285 -40 198 036
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 18 000 000 18 000 000 18 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 164 102 164 102 164 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 002 226 29 603 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 189 843 0 259 337 184 488
投资活动现金流入小计 189 843 19 166 328 18 453 042 18 348 590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258 810 4 865 986 5 135 025 3 511 082
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 18 000 000 18 000 000 18 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 258 810 22 865 986 23 135 025 21 511 082
投资活动产生的现金流量净额 258 810 22 865 986 23 135 025 21 511 082
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 15 000 000 9 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216 050 2 761 597 2 167 718 1 354 882
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 216 050 17 761 597 11 167 718 1 354 882
筹资活动产生的现金流量净额 -38 216 050 27 238 403 33 832 282 43 645 118
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 216 301 478 -1 452
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 914 377 53 605 056 13 782 492 283 138
期初现金及现金等价物余额 92 034 323 38 429 267 38 429 267 38 429 267
期末现金及现金等价物余额 63 119 946 92 034 323 52 211 760 38 712 406
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 011 622 0 5 344 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 264 259 0 3 326 263
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 183 750 0 4 627 988
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 571 857 0 283 025
长期待摊费用摊销 0 485 539 0 242 769
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -629 313 0 0
固定资产报废损失 0 33 159 0 3 556
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 761 597 0 1 171 845
投资损失(减收益) 0 -3 510 281 0 2 996 069
递延所得税资产减少 0 -2 269 245 0 907 326
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 17 797 628 0 25 223 493
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 236 212 0 -71 130 557
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 870 774 0 -13 194 341
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 066 009 0 -40 198 036
货币资金的期末余额 0 92 034 323 0 38 712 406
货币资金的期初余额 0 38 429 267 0 38 429 267
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 53 605 056 0 283 138
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