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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 115 889 907 40 171 108 298 252 446 237 747 504
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 46 000
收到其他与经营活动有关的现金 79 889 011 6 672 286 40 650 982 81 470 048
经营活动现金流入小计 195 778 919 46 843 394 338 903 428 319 263 552
购买商品、接受劳务支付的现金 138 465 789 46 044 964 210 026 049 218 381 540
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 903 677 12 246 235 33 635 893 30 224 261
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 356 208 1 998 445 14 185 028 12 898 461
支付其他与经营活动有关的现金 96 094 000 20 220 238 111 958 813 111 745 581
经营活动现金流出小计 259 819 674 80 509 882 369 805 783 373 249 842
经营活动产生的现金流量净额 -64 040 755 -33 666 488 -30 902 355 -53 986 290
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 138 848 402 83 327 494
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 15 288 860 1 968 394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167 574 0 16 734 024 19 774 024
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 247 614
投资活动现金流入小计 167 574 0 170 871 286 105 317 525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 000 105 000 1 663 474 1 425 062
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 148 100 000 145 460 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 18 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 105 000 105 000 167 763 474 146 885 062
投资活动产生的现金流量净额 105 000 105 000 167 763 474 146 885 062
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 980 000 970 000
取得借款收到的现金 42 000 000 105 000 74 186 000 98 730 000
收到其他与筹资活动有关的现金 28 000 000 0 49 790 250 966 553
筹资活动现金流入小计 70 000 000 105 000 124 956 250 100 666 553
偿还债务支付的现金 63 173 000 39 000 000 124 185 512 112 603 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 394 202 709 709 27 350 222 8 437 584
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 589 255 0 0 18 310 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 156 457 39 709 709 151 535 733 139 350 784
筹资活动产生的现金流量净额 -11 156 457 -39 604 709 -26 579 483 -38 684 231
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 97 -26 549 749 445 492
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 134 541 -73 376 222 -53 824 277 -133 792 566
期初现金及现金等价物余额 84 674 719 84 924 719 138 498 996 184 748 996
期末现金及现金等价物余额 9 540 178 11 548 497 84 674 719 50 956 430
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -5 055 506 0 -65 226 376 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 038 955 0 72 611 459 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 707 935 0 3 479 871 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 218 878 0 212 065 0
长期待摊费用摊销 414 652 0 5 184 441 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -25 851 0 -1 660 544 0
固定资产报废损失 0 0 27 152 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 858 023 0 6 725 035 0
投资损失(减收益) -1 312 797 0 -12 945 184 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 355 491 0 200 732 0
经营性应收项目的减少(减增加) -67 265 570 0 -45 525 348 0
经营性应付项目的增加(减减少) 2 736 018 0 6 014 341 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -64 040 755 0 -30 902 355 0
货币资金的期末余额 9 540 178 0 84 674 719 0
货币资金的期初余额 84 674 719 0 138 498 996 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -75 134 541 0 -53 824 277 0
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