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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 519 347 541 3 797 790 364 12 715 651 712 9 711 672 150
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 141 570
收到其他与经营活动有关的现金 142 155 804 168 330 848 215 370 325 269 857 944
经营活动现金流入小计 6 661 503 345 3 966 121 212 12 931 022 037 9 981 671 664
购买商品、接受劳务支付的现金 5 377 859 244 2 868 872 677 9 841 373 734 8 075 700 768
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 510 878 099 272 450 058 956 286 938 611 831 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 738 056 71 125 747 154 443 466 168 034 163
支付其他与经营活动有关的现金 338 634 081 424 571 694 1 252 471 452 760 448 576
经营活动现金流出小计 6 330 109 480 3 637 020 175 12 204 575 590 9 616 015 095
经营活动产生的现金流量净额 331 393 865 329 101 036 726 446 447 365 656 569
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 27 682 682 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 991 649 980 225 6 825 206 3 680 540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540 010 84 524 21 912 768 9 721 429
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12 721 200 12 721 200 381 339 381 339
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 674 728 246 1 674 728 246
投资活动现金流入小计 14 252 858 13 785 949 1 731 530 240 1 688 511 553
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 031 488 21 215 006 40 215 997 123 869 429
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 7 509 300 7 459 024
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 381 423 840 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 951 178 042
投资活动产生的现金流出小计 52 031 488 21 215 006 429 149 137 2 082 506 495
投资活动产生的现金流量净额 52 031 488 21 215 006 429 149 137 2 082 506 495
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 6 000 000 6 000 000
取得借款收到的现金 1 649 221 400 677 841 400 1 470 087 243 1 082 487 243
收到其他与筹资活动有关的现金 999 250 000 400 000 000 1 200 000 000 1 199 700 000
筹资活动现金流入小计 2 648 471 400 1 077 841 400 2 676 087 243 2 288 187 243
偿还债务支付的现金 1 552 601 167 813 735 383 667 820 983 473 590 242
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107 578 873 39 775 622 208 590 185 185 543 506
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 200 000 000 400 000 000 1 803 000 000 1 700 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 860 180 040 1 253 511 004 2 679 411 168 2 359 133 749
筹资活动产生的现金流量净额 -211 708 640 -175 669 604 -3 323 925 -70 946 505
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 211 718 85 883 -2 409 352 -219
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 82 118 313 146 088 257 2 023 094 273 -99 285 097
期初现金及现金等价物余额 4 531 610 579 4 654 500 165 2 508 516 306 2 505 874 634
期末现金及现金等价物余额 4 613 728 892 4 800 588 422 4 531 610 579 2 406 589 537
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 55 744 409 0 80 849 166 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 114 305 0 -1 207 871 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51 523 552 0 114 881 270 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 473 970 0 11 876 905 0
长期待摊费用摊销 60 970 338 0 121 765 081 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 416 084 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 7 861 092 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 91 586 169 0 158 363 275 0
投资损失(减收益) -40 732 097 0 -63 450 541 0
递延所得税资产减少 143 319 0 1 848 377 0
递延所得税负债增加 -2 105 152 0 -1 238 016 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 179 171 567 0 24 543 147 0
经营性应收项目的减少(减增加) 48 246 146 0 2 434 329 0
经营性应付项目的增加(减减少) -164 651 058 0 275 973 712 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 42 720 923 0 -8 053 480 0
经营活动产生的现金流量净额 331 393 865 0 726 446 447 0
货币资金的期末余额 4 613 728 892 0 4 531 610 579 0
货币资金的期初余额 4 531 610 579 0 2 508 516 306 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 82 118 313 0 2 023 094 273 0
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