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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 911 648 237 418 374 009 2 315 470 646 1 657 030 815
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 789 517 30 790 355 82 284 926 67 603 269
收到其他与经营活动有关的现金 50 440 405 30 305 958 111 705 962 102 878 013
经营活动现金流入小计 1 005 878 159 479 470 322 2 509 461 534 1 827 512 097
购买商品、接受劳务支付的现金 625 905 661 191 572 000 1 725 030 157 1 357 455 363
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 142 087 76 543 653 316 501 294 251 953 877
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 621 481 33 365 677 86 614 366 83 849 508
支付其他与经营活动有关的现金 66 375 829 24 459 377 181 180 100 125 607 791
经营活动现金流出小计 891 045 057 325 940 707 2 309 325 917 1 818 866 540
经营活动产生的现金流量净额 114 833 102 153 529 615 200 135 617 8 645 557
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 358 835 249 1 371 522 419 7 577 585 312 5 640 481 696
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 840 279 3 697 364 65 406 237 77 314 383
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 174 755 5 645 599 3 023 552 2 110 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 000 000 0 0 50 000 000
投资活动现金流入小计 2 487 850 282 1 380 865 382 7 646 015 100 5 769 906 880
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 358 434 19 399 870 138 228 291 151 034 070
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 546 761 409 1 687 500 447 7 286 586 940 5 485 988 811
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 40 000 000 0 100 000 000 185 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 643 119 842 1 706 900 317 7 524 815 232 5 822 022 881
投资活动产生的现金流量净额 2 643 119 842 1 706 900 317 7 524 815 232 5 822 022 881
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 475 000 000 335 000 000 715 000 000 295 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 475 000 000 335 000 000 715 000 000 295 000 000
偿还债务支付的现金 390 000 000 390 000 000 860 000 000 553 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 896 956 6 364 283 218 074 442 207 906 454
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 111 597 371 38 588 802 210 405 456 62 184 815
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 518 494 327 434 953 086 1 288 479 898 823 091 270
筹资活动产生的现金流量净额 -43 494 327 -99 953 086 -573 479 898 -528 091 270
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -120 796 -2 606 659 -3 960 630 -6 808 992
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -84 051 581 -275 065 064 -256 105 043 -578 370 706
期初现金及现金等价物余额 553 924 125 553 924 125 810 029 168 810 029 168
期末现金及现金等价物余额 469 872 544 278 859 061 553 924 125 231 658 463
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 53 074 930 0 91 151 353 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 475 284 0 40 969 727 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41 902 388 0 76 301 507 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 679 583 0 5 404 971 0
长期待摊费用摊销 12 372 683 0 11 569 739 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 057 963 0 1 267 075 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -104 691 528 0 -77 927 0
财务费用 17 010 248 0 35 893 335 0
投资损失(减收益) -24 476 699 0 -60 506 063 0
递延所得税资产减少 9 452 660 0 -10 840 582 0
递延所得税负债增加 -164 425 0 -313 899 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -167 038 879 0 88 744 671 0
经营性应收项目的减少(减增加) 4 369 698 0 54 208 685 0
经营性应付项目的增加(减减少) 258 809 197 0 -133 636 973 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 114 833 102 0 200 135 617 0
货币资金的期末余额 469 872 544 0 553 924 125 0
货币资金的期初余额 553 924 125 0 810 029 168 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -84 051 581 0 -256 105 043 0
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