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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 714 905 025 998 613 438 4 921 557 166 3 254 460 700
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 27 096 327 17 933 518 46 210 099 18 045 523
经营活动现金流入小计 2 742 001 352 1 016 546 956 4 967 767 265 3 272 506 224
购买商品、接受劳务支付的现金 1 934 063 232 862 595 174 4 339 882 894 1 806 444 565
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 188 950 514 92 432 502 366 577 155 271 855 234
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 299 512 82 811 276 183 202 232 152 819 995
支付其他与经营活动有关的现金 196 470 485 70 082 061 472 480 271 292 590 506
经营活动现金流出小计 2 444 783 743 1 107 921 014 5 362 142 553 2 523 710 299
经营活动产生的现金流量净额 297 217 609 -91 374 057 -394 375 287 748 795 924
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 136 648 000 0 5 787 713 27 169
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 24 500 368 7 055 754 28 483 095 23 350 593
投资活动现金流入小计 161 148 369 7 055 754 34 270 808 23 377 762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263 174 308 93 156 330 494 060 310 144 970 817
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 273 174 308 103 156 330 494 060 310 144 970 817
投资活动产生的现金流量净额 273 174 308 103 156 330 494 060 310 144 970 817
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 256 239 838 1 014 359 838 3 455 274 539 1 055 040 000
收到其他与筹资活动有关的现金 858 189 690 32 003 492 938 099 695 744 946 850
筹资活动现金流入小计 2 114 429 528 1 046 363 331 4 393 374 234 1 799 986 850
偿还债务支付的现金 1 147 970 000 106 150 000 1 580 427 283 1 301 920 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77 667 814 47 449 266 173 003 268 107 581 329
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 239 085 492 744 108 911 1 465 625 859 853 736 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 464 723 306 897 708 176 3 219 056 410 2 263 237 829
筹资活动产生的现金流量净额 -350 293 778 148 655 154 1 174 317 824 -463 250 979
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 69 379 185 161 -57 427 -438 242
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -165 032 730 -38 634 319 320 095 607 163 513 649
期初现金及现金等价物余额 513 287 387 513 287 387 193 191 780 193 191 780
期末现金及现金等价物余额 348 254 658 474 653 069 513 287 387 356 705 429
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 25 915 790 0 61 314 978 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 107 417 444 0 67 955 262 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 146 248 670 0 298 691 463 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 218 733 0 55 172 007 0
长期待摊费用摊销 184 970 0 369 941 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 14 182 534 0 3 616 265 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 53 855 209 0 80 631 348 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -13 661 021 0 -3 529 009 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -18 266 430 0 -197 194 498 0
经营性应收项目的减少(减增加) -470 876 289 0 -533 150 951 0
经营性应付项目的增加(减减少) 422 676 349 0 -227 838 139 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 321 649 0 -413 954 0
经营活动产生的现金流量净额 297 217 609 0 -394 375 287 0
货币资金的期末余额 348 254 658 0 513 287 387 0
货币资金的期初余额 513 287 387 0 193 191 780 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -165 032 730 0 320 095 607 0
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